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9836 - iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF (USD) (HK0000310026)

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(%)
HK0000310026
9836 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,4 USD
valeur liquidative par action | 26/06/2025
31/10/2006
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJES
CFI
9836
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
India
Géographie
BSE SENSEX Index
Benchmark
0.64 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
678,24 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2025
Non
UCITS

Rendement au 13/07/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -16,67 %
  • 1M
    -6,08 %
  • 3M
    -14,38 %
  • 6M
    -17,22 %
  • 1Y
    -18,62 %
  • 3Y
    2,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the BSE SENSEX Index

9836 profile

The iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in India. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 31.10.2006 with unique ISIN - HK0000310026. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9836. The total expense ratio is 0.64%. The iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure 9836 au 09/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HDFC BANK LTD 13,61%
ICICI BANK LTD 10,84%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 9,48%
BHARTI AIRTEL LTD 6,44%
LARSEN AND TOUBRO LTD 4,97%
STATE BANK OF INDIA 4,65%
AXIS BANK LTD 4,07%
INFOSYS LTD 4,01%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,04%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,02%
ITC LTD 2,98%
BAJAJ FINANCE LTD 2,94%
ETERNAL LTD 2,32%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 2,29%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,27%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2,1%
TITAN COMPANY LTD 2,04%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 1,94%
NTPC LTD 1,79%
TATA STEEL LTD 1,7%
BHARAT ELECTRONICS LTD 1,59%
ULTRATECH CEMENT LTD 1,49%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 1,45%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 1,4%
HCL TECHNOLOGIES LTD 1,33%
ASIAN PAINTS LTD 1,32%
INTERGLOBE AVIATION LTD 1,29%
BAJAJ FINSERV LTD 1,16%
TRENT LTD 1,05%
TECH MAHINDRA LTD 0,99%
INR CASH 0,34%
USD CASH 0,05%
CASH COLLATERAL USD HSBFT 0,03%
MSCI INDIA INDEX SEP 26 0%
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    Ratio de coût total
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