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GSSBD - BNP PARIBAS EASY JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2365458814)

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LU2365458814
GSSBD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
10/12/2021
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMS
CFI
GSSBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Global
Géographie
J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Index
Benchmark
0.25 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
UCITS
Luxembourg
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Profil

The BNP PARIBAS EASY JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF seeks to replicate the performance of the J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Index by investing in a portfolio comprised of green, social and sustainability bonds issued in EUR across Developed and Emerging markets

GSSBD profil

The BNP PARIBAS EASY JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 10.12.2021 with unique ISIN - LU2365458814. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is GSSBD. The total expense ratio is 0.25%. The BNP PARIBAS EASY JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure GSSBD au 23/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 2,42%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 1,54%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 1,39%
European Union, NGEU 2.75% 4feb2033, EUR 1,38%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 1,31%
Italy, BTP Green 4.05% 30oct2037, EUR 1,31%
Netherlands, Green DSL 0.5% 15jan2040, EUR 1,3%
Italy, BTP Green 4% 30apr2035, EUR 1,28%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,22%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 1,21%
Netherlands, DSL 3.25% 15jan2044, EUR 1,19%
European Union, SURE Bonds 0.4% 4feb2037, EUR 1,16%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR 1,1%
Belgium, OLO 1.25% 22apr2033, EUR 1,08%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 1%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,95%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR 0,92%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,88%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR 0,87%
European Union, SURE Bonds 0% 2jun2028, EUR 0,86%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,86%
Ireland, IRGB 1.35% 18mar2031, EUR 0,81%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,78%
Austria, AGB 2.9% 23may2029, EUR 0,76%
Italy, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR 0,74%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,73%
Ireland, IRGB 3% 18oct2043, EUR 0,71%
European Union, NGEU 1.25% 4feb2043, EUR 0,7%
CADES, 0.45% 19jan2032, EUR (368) 0,7%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,7%
Agence Francaise de Developpement, 1.625% 25may2032, EUR 0,69%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR 0,63%
CADES, 2.875% 25may2027, EUR (375) 0,63%
European Union, Sure Bonds 2.75% 4dec2037, EUR 0,61%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 16jan2034, EUR 0,58%
European Union, SURE Bonds 0% 4oct2030, EUR 0,57%
CADES, 3% 25may2028, EUR (376) 0,57%
Hungary, 1.75% 5jun2035, EUR 0,57%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D) 0,55%
KFW, 2.875% 31mar2032, EUR 0,54%
CADES, 1.5% 25may2032, EUR (371) 0,53%
European Union, SURE Bonds 0% 4jul2035, EUR 0,52%
CADES, 0% 25nov2030, EUR (3722D) 0,52%
CADES, 0% 25may2029, EUR (2991D) 0,52%
KFW, 2.75% 1apr2033, EUR 0,51%
European Union, SURE Bonds 0.2% 4jun2036, EUR 0,5%
KFW, 3.25% 24mar2031, EUR 0,48%
European Union, SURE Bonds 0% 4jul2029, EUR 0,48%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 14may2032, EUR (2662/0190) 0,46%
KFW, 0% 15sep2028, EUR (2971D) 0,45%
CADES, 2.75% 25nov2032, EUR (374) 0,44%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jan2035, EUR 0,44%
Asian Development Bank (ADB), 0% 24oct2029, EUR (1093-00-1) 0,43%
CADES, 2.75% 25feb2029, EUR 0,43%
CADES, 3.125% 1mar2030, EUR (377) 0,42%
Agence Francaise de Developpement, 2.875% 21jan2030, EUR 0,42%
KFW, 2.375% 4oct2029, EUR 0,42%
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR (200) 0,4%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR 0,4%
European Investment Bank (EIB), 2.625% 4sep2034, EUR (2637/0190) 0,39%
CADES, 0.6% 25nov2029, EUR (370) 0,39%
KFW, 0% 15sep2031, EUR (3645D) 0,38%
European Union, SURE Bonds 0.3% 4nov2050, EUR 0,38%
KFW, 0% 15jun2029, EUR (2984D) 0,38%
Germany, Bund 2.6% 15may2041, EUR 0,36%
European Investment Bank (EIB), 2.875% 18jun2035, EUR 0,35%
European Investment Bank (EIB), 2.75% 28jul2028, EUR 0,35%
IBRD, 0.01% 24apr2028, EUR (101141) 0,34%
Hungary, 4% 25jul2029, EUR 0,34%
KFW, 2% 15nov2029, EUR 0,33%
NBN Co, 3.75% 22mar2034, EUR 0,33%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,33%
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jun2032, EUR 0,32%
UNEDIC, 0% 25nov2028, EUR (27, 2963D) 0,31%
Eurofima, 0.1% 20may2030, EUR (202) 0,31%
KFW, 2.75% 14feb2033, EUR 0,31%
UNEDIC, 0.01% 25nov2031, EUR 0,3%
Amprion, 3.85% 27aug2039, EUR 0,3%
KFW, 1.375% 7jun2032, EUR 0,3%
European Union, SURE Bonds 0.75% 4jan2047, EUR 0,29%
UNEDIC, 0.25% 16jul2035, EUR 0,29%
CADES, 1.75% 25nov2027, EUR (372) 0,29%
Council of Europe Development Bank, 2.875% 13apr2030, EUR (444) 0,29%
CADES, 2.75% 24sep2027, EUR (380) 0,29%
IBRD, 2.95% 16jan2035, EUR (102250) 0,28%
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17feb2031, EUR (2692/0100) 0,28%
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0% 22sep2027, EUR (1196, 2556D) 0,28%
Nordic Investment Bank (NIB), 2.875% 19mar2032, EUR 0,28%
European Union, SURE Bonds 0.45% 2may2046, EUR 0,27%
CADES, 3% 25nov2031, EUR (378) 0,27%
UNEDIC, 0.01% 25may2031, EUR 0,27%
CADES, 0% 25feb2028, EUR (2698D) 0,27%
Digital Realty Trust LP, 3.875% 13sep2033, EUR 0,27%
IBRD, 2.9% 19jan2033, EUR (101635) 0,27%
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15may2037, EUR 0,27%
UNEDIC, 0.25% 25nov2029, EUR 0,26%
KFW, 0.01% 5may2027, EUR 0,24%
Ferrovie dello Stato, 4.125% 23may2029, EUR (21) 0,24%
NEPI Rockcastle N.V., 4.25% 21jan2032, EUR (6) 0,24%
UNEDIC, 0% 19nov2030, EUR (3652D) 0,24%
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