XUSP - Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (USD) (US45783Y6995)

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(%)

US45783Y6995

XUSP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

valeur liquidative par action

11/08/2022

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

XUSP

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

Non

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Fund profile

The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF seeks to provide the potential to outperform the price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) by implementing 12-month options overlay

XUSP profile

The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.08.2022 with unique ISIN - US45783Y6995. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XUSP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XUSP au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 09/30/2026 6.69 C	25,38%
SPY 12/31/2026 6.85 C	24,86%
SPY 03/31/2027 6.53 C	22,76%
SPY 06/30/2026 6.2 C	22,74%
SPY 06/30/2026 648.74 C	5,76%
SPY 03/31/2027 682.86 C	5,26%
SPY 12/31/2026 716.02 C	4,27%
SPY 09/30/2026 699.49 C	4,2%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,28%
Cash & Other	-0,08%
SPY 12/31/2026 681.95 C	-3,41%
SPY 09/30/2026 666.21 C	-3,51%
SPY 06/30/2026 617.87 C	-4,24%
SPY 03/31/2027 650.34 C	-4,27%

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