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XSEP - FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (USD) (US33740U8100)

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Effet de levier

 
(%)
US33740U8100
XSEP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
First Trust
Fournisseur
44,18 USD
valeur liquidative par action | 26/06/2026
21/09/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XSEP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
SPDR S&P 500 ETF Trust
Benchmark
0.85 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
133,63 mln USD
Actif total du fonds | 26/06/2026
133,63 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 26/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,63 %
  • 1M
    1,21 %
  • 3M
    3,1 %
  • 6M
    6,07 %
  • 1Y
    10,22 %
  • 3Y
    32,71 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September seeks to provide investors returns of approximately twice any positive price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a predetermined upside cap of 14.90%, while providing a buffer against the first 15% of Underlying ETF losses, over the period from September 22, 2022 to September 15, 2023.

XSEP profile

The FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.09.2022 with unique ISIN - US33740U8100. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is XSEP. The total expense ratio is 0.85%. The FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XSEP au 26/06/2026

Titre Valeur
2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 6.65 102,16%
2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 663.71 11,01%
2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 663.71 0,94%
US Dollar 0,5%
2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust P 564.16 -0,26%
2026-09-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust C 695.50 -14,35%
Autres - %

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