XLES - Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B435CG94)

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(%)

IE00B435CG94

XLES ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

760,77 USD

valeur liquidative par action | 22/06/2026

17/12/2009

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGMS

CFI

XLES

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Energy industry

Secteur

USA

Géographie

S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index

Benchmark

0.14 %

Ratio de coût total

144,75 mln USD

Actif total du fonds | 22/06/2026

144,75 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026

Oui

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XLES profile

The Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B435CG94. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLES. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XLES au 08/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
EXXON MOBIL ORD	18,4%
CHEVRON ORD	18,3%
CONOCOPHILLIPS ORD	8,1%
WILLIAMS ORD	5,2%
SLB ORD	4,7%
VALERO ENERGY ORD	4,3%
MARATHON PETROLEUM ORD	4,2%
EOG RESOURCES ORD	4,1%
PHILLIPS 66 ORD	4,1%
BAKER HUGHES CL A ORD	3,7%
KINDER MORGAN CL P ORD	3,6%
ONEOK ORD	3,1%
TARGA RESOURCES ORD	3,1%
DEVON ENERGY ORD	3,1%
OCCIDENTAL PETROLEUM ORD	2,2%
DIAMONDBACK ENERGY ORD	2,2%
EQT ORD	2,1%
HALLIBURTON ORD	2%
EXPAND ENERGY ORD	1,3%
TEXAS PACIFIC LAND ORD	1,3%
APA ORD	0,7%

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