EFNT - Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) (IE00BDRTCP90)

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ETF & Funds ceased circulation

(%)

IE00BDRTCP90

EFNT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

valeur liquidative par action

18/05/2018

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOIFS

CFI

EFNT

Ticker

Closed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Investment Grade

Secteur

Global

Géographie

Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Indx

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

21,22 mln USD

Actif total du fonds | 03/02/2020

7,83 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 03/05/2021

Oui

UCITS

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EFNT profile

The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.05.2018 with unique ISIN - IE00BDRTCP90. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EFNT. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF Dist (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EFNT au 08/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
META PLATFORMS CL A ORD	17,5%
NETFLIX ORD	15,2%
ALPHABET CL A ORD	13,6%
ALPHABET CL C ORD	10,8%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD	8,2%
WALT DISNEY ORD	7,9%
AT&T ORD	7,3%
T MOBILE US ORD	3,8%
COMCAST CL A ORD	3,8%
WARNER BROS. DISCOVERY SRS A ORD	2,8%
ELECTRONIC ARTS ORD	1,9%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	1,6%
LIVE NATION ENTERTAINMENT ORD	1,1%
OMNICOM GROUP ORD	1%
ECHOSTAR CL A ORD	0,7%
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD	0,5%
FOX CL A ORD	0,5%
TKO GROUP HOLDINGS CL A ORD	0,5%
TRADE DESK CL A ORD	0,4%
NEWS CL A ORD	0,4%
FOX CL B ORD	0,3%
NEWS CL B ORD	0,2%
PARAMOUNT SKYDANCE CL B ORD	0,1%

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Ratio de coût total