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EIB3 - Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWY63)

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(%)
IE00BGJWWY63
EIB3 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
37,44 EUR
valeur liquidative par action | 12/06/2026
28/08/2019
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EIB3
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1,99 mln USD
Actif total du fonds | 03/02/2020
431,12 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,13 %
  • 3M
    -0,69 %
  • 6M
    -0,08 %
  • 1Y
    1,41 %
  • 3Y
    7,95 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EIB3 profile

The Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWY63. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIB3. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EIB3 au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 4,71%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 4,64%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 4,31%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,99%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 3,63%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 3,53%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 3,15%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 2,31%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 2,26%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 2,18%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 2,17%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 2,15%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 2,01%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 2%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 1,99%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 1,98%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 1,98%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 1,91%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 1,84%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 1,82%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 1,81%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 1,74%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 1,73%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 1,72%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,66%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 1,63%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 1,6%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 1,56%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 1,54%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 1,53%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 1,5%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR 1,44%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 1,41%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 1,39%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 1,36%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 1,35%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1,34%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 1,32%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 1,3%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 1,3%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR 1,27%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1,26%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 1,22%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 1,19%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 1,18%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 1,17%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 1,12%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 1,12%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 1,09%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 1,05%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 1,04%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 0,87%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 0,83%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,68%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,08%
Cash and/or Derivatives 0,02%
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