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EIB7 - Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWT11)

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(%)
IE00BGJWWT11
EIB7 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
34,42 EUR
valeur liquidative par action | 12/06/2026
28/08/2019
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
EIB7
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Developed markets across Europe
Géographie
Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
9,87 mln EUR
Actif total du fonds | 12/06/2026
9,87 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 12/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,83 %
  • 1M
    -0,62 %
  • 3M
    -2,31 %
  • 6M
    -1,23 %
  • 1Y
    0,89 %
  • 3Y
    9,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EIB7 profile

The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2019 with unique ISIN - IE00BGJWWT11. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EIB7. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure EIB7 au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 7,24%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 6,57%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 6,54%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 6,53%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 5,51%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 4,18%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 3,63%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 3,5%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 3,48%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 3,45%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 3,39%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 3,36%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 3,03%
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR 2,99%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 2,97%
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR 2,92%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 2,79%
Italy, BTP 3.25% 15jul2032, EUR 2,67%
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR 2,59%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR 2,56%
Italy, BTP 3.15% 15mar2033, EUR 2,52%
Italy, BTP 0.95% 1jun2032, EUR 2,52%
Italy, BTP 3.25% 15nov2032, EUR 2,45%
Italy, BTP 0.95% 1dec2031, EUR 2,4%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 2,37%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 2%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR 1,83%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR 1,79%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,96%
Italy, BTP 3.15% 1jun2031, EUR 0,68%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,55%
Cash and/or Derivatives 0%
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