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SNPG - Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (USD) (US23306X3089)

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(%)
US23306X3089
SNPG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
57,45 USD
valeur liquidative par action | 31/07/2026
09/11/2022
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
SNPG
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Growth Shares
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Growth ESG Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
13,7 mln USD
Actif total du fonds | 30/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 31/07/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    4,86 %
  • 1M
    4,2 %
  • 3M
    7,83 %
  • 6M
    8,88 %
  • 1Y
    22,9 %
  • 3Y
    86,33 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Growth ESG Index by investing in U.S. large-cap companies included in the S&P 500 Index, and selected on the basis of growth characteristics and of ESG criteria correspondance

SNPG profile

The Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Growth Shares sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.11.2022 with unique ISIN - US23306X3089. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is SNPG. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SNPG au 30/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Microsoft Corp 8,66%
Micron Technology 8,09%
NVIDIA Corp 7,92%
Lilly (Eli) & Co 7,49%
Alphabet Class A 4,57%
Alphabet Class C 3,69%
Applied Materials Inc 3,26%
Caterpillar Inc 3,06%
LAM RESEARCH CORP 3,05%
Visa Inc-Class A Shares 2,74%
Mastercard Inc-Class A 2,56%
Netflix Inc 2,52%
GE Vernova 2,17%
Cisco Systems Inc 1,95%
Kla-Tencor Corp 1,94%
AbbVie Inc 1,71%
Goldman Sachs Group Inc 1,61%
General Electric Co 1,59%
Welltower Inc 1,36%
Morgan Stanley 1,25%
Booking Holdings Inc 1,23%
Palo Alto Networks 1,21%
Coca-Cola Co 1,18%
Uber Technologies Inc 1,18%
Amgen Inc 1,16%
Intuitive Surgical Inc 1,03%
Seagate Technology 1%
American Express Co 1%
Newmont Mining Corp 0,84%
Quanta Services Inc 0,81%
TJX Companies 0,8%
Gilead Sciences Inc 0,72%
Marriott International Inc 0,67%
Royal Caribbean Cruises Ltd 0,65%
Hilton Worldwide Holdings Inc 0,6%
Corning Inc 0,6%
PROGRESSIVE CORP 0,57%
ServiceNow Inc 0,56%
Bank of New York Mellon Corp 0,55%
Fortinet Inc 0,5%
Comfort Systems USA Inc 0,5%
Cummins Inc 0,48%
Johnson Controls International PLC 0,48%
Constellation Energy Corp 0,46%
S&P Global 0,46%
Lumentum Holdings Inc 0,45%
CME GROUP INC 0,44%
Ciena Corp 0,43%
Trane Technologies Plc 0,42%
Stryker 0,41%
Coherent Corp 0,4%
Cash & Cash Equivalents 0,38%
Boston Scientific Corp 0,37%
IDEXX Laboratories Inc 0,36%
Te Connectivity Ltd 0,34%
Interactive Brokers Group Inc-CL A 0,33%
eBay Inc 0,31%
United Rentals Inc 0,3%
CARNIVAL CORP LTD NPV 0,29%
Moody's Corp 0,29%
Expedia Inc 0,28%
AUTOZONE INC 0,26%
Tapestry Inc 0,25%
Apollo Asset Management Inc 0,24%
Autodesk Inc 0,24%
Rockwell Automation Inc 0,24%
Edwards Lifesciences Corp 0,19%
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR 0,19%
Take-Two Interactive Software 0,18%
Electronic Arts Inc 0,18%
MSCI Inc 0,18%
First Solar Inc 0,18%
YUM! BRANDS INC 0,17%
Jabil Inc 0,16%
ResMed Inc 0,14%
CBOE Holdings 0,13%
Las Vegas Sands Corp 0,12%
DexCom 0,12%
Verisk Analytics 0,11%
Workday Inc-Class A 0,11%
Mettler-Toledo International Inc 0,1%
Fox Corp Class A 0,06%
Allegion PLC 0,06%
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT 0,05%
Fox Corp Class B 0,04%
Norwegian Cruise Line Holdings 0,04%
SP500 MIC EMIN FUTSep26 0%
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