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JGHD - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000SB9GY21)

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(%)
IE000SB9GY21
JGHD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
J.P. Morgan Asset Management
Fournisseur
105,34 USD
valeur liquidative par action | 14/09/2026
26/10/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
JGHD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
473,92 mln USD
Actif total du fonds | 14/09/2026
23,51 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 14/09/2026
Oui
UCITS

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Rendement au 15/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,72 %
  • 1M
    -1,28 %
  • 3M
    -0,66 %
  • 6M
    3,07 %
  • 1Y
    3,54 %
  • 3Y
    28,26 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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JGHD profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.10.2022 with unique ISIN - IE000SB9GY21. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JGHD. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure JGHD au 14/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Cash and Cash Equivalent 2,52%
Lion Finance Group, 6.5% 3jun2031, USD 0,99%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,98%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 0,98%
Gestamp Automocion, 4.375% 15oct2030, EUR 0,96%
Goldstory, 6.75% 1feb2030, EUR 0,92%
VEON MIDCO B.V., 7.45% 1jun2033, USD 0,92%
888 ACQUISITIONS LIMITED, 8% 30sep2031, EUR 0,91%
Bausch Health Companies, 6.25% 15feb2029, USD 0,91%
Parex Resources, 8.5% 11may2031, USD 0,88%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,88%
Iamgold, 5.75% 15oct2028, USD 0,87%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,87%
Match Group Holdings II, 6.125% 15sep2033, USD 0,87%
Credit Acceptance, 6.625% 15mar2030, USD 0,87%
Lottomatica Group, 5.375% 1jun2030, EUR 0,83%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0,79%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0,76%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,76%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,76%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 0,76%
RHP Hotel Properties, 5.75% 15mar2034, USD 0,76%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,75%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0,75%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0,72%
Valeo, 4.625% 23mar2032, EUR (17) 0,72%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,72%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0,7%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0,7%
Turk Telekom, 6.95% 7oct2032, USD 0,7%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 0,69%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,68%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0,64%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,64%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,61%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0,61%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0,61%
Victoria plc, 9.875% 26aug2029, EUR 0,61%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,6%
Centene, 2.5% 1mar2031, USD 0,6%
Noble Finance II, 6.25% 15jun2034, USD 0,6%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,59%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0,59%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,58%
Crown European Holdings, 4.75% 15mar2029, EUR 0,58%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,58%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,57%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 0,57%
Icahn Enterprises, 9% 15jun2030, USD 0,57%
Carvana, 14% 1jun2031, USD 0,56%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,56%
Station Holdco, 4.625% 1dec2031, USD 0,56%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,55%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD 0,55%
Sabre GLBL, 11.125% 15jul2030, USD 0,54%
IIFL Finance Limited, 7.6% 10jul2030, USD (03) 0,54%
Avis Budget Car Rental, 7.25% 31jul2030, EUR 0,54%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,54%
Herbalife, 7.75% 1may2033, USD 0,53%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,53%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,52%
Gen Digital, 6.25% 1apr2033, USD 0,52%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0,5%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,49%
UPC Broadband Finco, 4.875% 15jul2031, USD 0,49%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,49%
Telefonica Moviles Chile, 3.537% 18nov2031, USD 0,49%
XPO, 7.125% 1feb2032, USD 0,48%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0,48%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0,46%
Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD 0,46%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,45%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD 0,45%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,45%
SS&C Technologies, 6.5% 1jun2032, USD 0,44%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0,44%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,43%
California Resources, 7% 15jan2034, USD 0,43%
Sabre GLBL, 10.75% 15mar2030, USD 0,43%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,43%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,43%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0,42%
Central Garden & Pet, 4.125% 15oct2030, USD 0,42%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,42%
Ferrellgas, 9.25% 15jan2031, USD 0,42%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,4%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,4%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,4%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,39%
Wyndham Hotels & Resorts, 5.625% 1mar2033, USD 0,39%
BellRing Brands, Inc., 7% 15mar2030, USD 0,38%
Mehilainen Yhtyma Oy, 5.125% 30jun2032, EUR 0,38%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,38%
CURRENTA GROUP HOLDINGS (Luxembourg), 5.5% 15may2030, EUR 0,38%
Teleflex, 5.875% 15jan2032, USD 0,37%
Galaxy Helios Data Center II, 9.875% 1aug2031, USD 0,37%
Arcosa, 6.875% 15aug2032, USD 0,36%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,36%
K. Hovnanian Enterprises, 8.375% 1oct2033, USD 0,35%
Hudson Pacific Properties L.P., 4.65% 1apr2029, USD 0,35%
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