NVBT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (USD) (US00888H8512)

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(%)

US00888H8512

NVBT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

39,63 USD

valeur liquidative par action | 03/06/2026

31/10/2022

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

NVBT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

30,71 mln USD

Actif total du fonds | 03/06/2026

30,71 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 03/06/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from November 1, 2022 to October 31, 2023

NVBT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.10.2022 with unique ISIN - US00888H8512. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is NVBT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure NVBT au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 10/30/2026 5.05 C	101,27%
SPY 10/30/2026 681.99 P	1,58%
Cash&Other	-0,02%
SPY 10/30/2026 613.85 P	-0,77%
SPY 10/30/2026 796.37 C	-2,06%

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