XGEZ - Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU2504532487)

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LU2504532487

XGEZ ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

33,54 EUR

valeur liquidative par action | 22/06/2026

13/10/2022

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CECIMS

CFI

XGEZ

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Developed markets across Europe

Géographie

iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index

Benchmark

0.18 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

12,73 mln EUR

Actif total du fonds | 22/06/2026

12,73 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 22/06/2026, XETRA

YTD

-1,31 %
1M

-1,59 %
3M

-3,39 %
6M

-3,18 %
1Y

-4,1 %
3Y

-1 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone governments green bonds

XGEZ profile

The Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.10.2022 with unique ISIN - LU2504532487. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XGEZ. The total expense ratio is 0.18%. The Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

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