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XLFS - Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B42Q4896)

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(%)
IE00B42Q4896
XLFS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
413,4 USD
valeur liquidative par action | 11/06/2026
17/12/2009
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XLFS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
USA
Géographie
S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
457,24 mln EUR
Actif total du fonds | 03/02/2020
346,59 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -5,63 %
  • 1M
    -2,26 %
  • 3M
    -1,67 %
  • 6M
    0,72 %
  • 1Y
    1,18 %
  • 3Y
    64,96 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XLFS profile

The Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B42Q4896. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLFS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XLFS au 28/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 11,9%
JPMORGAN CHASE ORD 11,4%
VISA CL A ORD 7%
MASTERCARD CL A ORD 5,6%
BANK OF AMERICA ORD 4,7%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,8%
WELLS FARGO ORD 3,4%
MORGAN STANLEY ORD 3,1%
CITIGROUP ORD 3%
AMERICAN EXPRESS ORD 2,3%
CHARLES SCHWAB ORD 2,1%
BLACKROCK ORD 2,1%
S&P GLOBAL ORD 1,8%
CHUBB ORD 1,6%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 1,6%
PROGRESSIVE ORD 1,6%
CME GROUP CL A ORD 1,4%
BLACKSTONE ORD 1,2%
US BANCORP ORD 1,2%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,2%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 1,2%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD 1,2%
MARSH ORD 1,1%
MOODYS ORD 1%
KKR AND CO ORD 0,9%
AON CL A ORD 0,9%
TRAVELERS COMPANIES ORD 0,9%
ROBINHOOD MARKETS CL A ORD 0,9%
TRUIST FINANCIAL ORD 0,9%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ORD 0,8%
ALLSTATE ORD 0,8%
ARTHUR J GALLAGHER ORD 0,7%
AFLAC ORD 0,7%
COINBASE GLOBAL CL A ORD 0,6%
STATE STREET ORD 0,6%
NASDAQ ORD 0,6%
METLIFE ORD 0,6%
MSCI ORD 0,6%
FIFTH THIRD BANCORP ORD 0,6%
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,6%
AMERIPRISE FINANCE ORD 0,6%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD 0,5%
THE HARTFORD INSURANCE GROUP ORD 0,5%
BLOCK CL A ORD 0,5%
ARCH CAPITAL GROUP ORD 0,5%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD 0,5%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 0,5%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 0,5%
M&T BANK ORD 0,4%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 0,4%
RAYMOND JAMES ORD 0,4%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 0,4%
WILLIS TOWERS WATSON ORD 0,4%
NORTHERN TRUST ORD 0,4%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 0,4%
FISERV ORD 0,4%
CINCINNATI FINANCIAL ORD 0,3%
BROWN & BROWN ORD 0,3%
LOEWS ORD 0,3%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 0,3%
WR BERKLEY ORD 0,3%
KEYCORP ORD 0,3%
CORPAY ORD 0,3%
T ROWE PRICE GROUP ORD 0,3%
ARES MANAGEMENT CL A ORD 0,3%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0,3%
REGIONS FINANCIAL ORD 0,3%
GLOBAL PAYMENTS ORD 0,2%
EVEREST GROUP ORD 0,2%
GLOBE LIFE ORD 0,2%
ASSURANT ORD 0,2%
INVESCO ORD 0,2%
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 0,1%
FRANKLIN RESOURCES ORD 0,1%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 0,1%
ERIE INDEMNITY CL A ORD 0,1%
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