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XLFS - Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) (IE00B42Q4896)

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(%)
IE00B42Q4896
XLFS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
423,2 USD
valeur liquidative par action | 24/06/2026
17/12/2009
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
XLFS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
USA
Géographie
S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index
Benchmark
0.14 %
Ratio de coût total
457,24 mln EUR
Actif total du fonds | 03/02/2020
352,69 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 24/06/2026
Oui
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XLFS profile

The Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.12.2009 with unique ISIN - IE00B42Q4896. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XLFS. The total expense ratio is 0.14%. The Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XLFS au 11/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 12,1%
JPMORGAN CHASE ORD 11,1%
VISA CL A ORD 7,5%
MASTERCARD CL A ORD 5,6%
BANK OF AMERICA ORD 4,6%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 3,9%
MORGAN STANLEY ORD 3,2%
WELLS FARGO ORD 3,1%
CITIGROUP ORD 3%
AMERICAN EXPRESS ORD 2,3%
BLACKROCK ORD 2,1%
CHARLES SCHWAB ORD 2%
S&P GLOBAL ORD 1,8%
CHUBB ORD 1,6%
PROGRESSIVE ORD 1,6%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 1,6%
CME GROUP CL A ORD 1,4%
BANK OF NEW YORK MELLON ORD 1,3%
US BANCORP ORD 1,2%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP ORD 1,2%
BLACKSTONE ORD 1,2%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,2%
MARSH ORD 1,1%
MOODYS ORD 0,9%
KKR AND CO ORD 0,9%
AON CL A ORD 0,9%
TRAVELERS COMPANIES ORD 0,9%
ROBINHOOD MARKETS CL A ORD 0,9%
TRUIST FINANCIAL ORD 0,8%
ALLSTATE ORD 0,8%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT ORD 0,8%
AFLAC ORD 0,7%
ARTHUR J GALLAGHER ORD 0,7%
COINBASE GLOBAL CL A ORD 0,7%
BLOCK CL A ORD 0,6%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD 0,6%
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,6%
STATE STREET ORD 0,6%
METLIFE ORD 0,6%
MSCI ORD 0,6%
FIFTH THIRD BANCORP ORD 0,6%
AMERIPRISE FINANCE ORD 0,6%
NASDAQ ORD 0,5%
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD 0,5%
THE HARTFORD INSURANCE GROUP ORD 0,5%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD 0,5%
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 0,5%
ARCH CAPITAL GROUP ORD 0,5%
M&T BANK ORD 0,4%
ARES MANAGEMENT CL A ORD 0,4%
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 0,4%
RAYMOND JAMES ORD 0,4%
FISERV ORD 0,4%
NORTHERN TRUST ORD 0,4%
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 0,4%
CORPAY ORD 0,3%
WR BERKLEY ORD 0,3%
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 0,3%
KEYCORP ORD 0,3%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0,3%
T ROWE PRICE GROUP ORD 0,3%
REGIONS FINANCIAL ORD 0,3%
WILLIS TOWERS WATSON ORD 0,3%
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 0,3%
CINCINNATI FINANCIAL ORD 0,3%
LOEWS ORD 0,2%
GLOBAL PAYMENTS ORD 0,2%
BROWN & BROWN ORD 0,2%
EVEREST GROUP ORD 0,2%
INVESCO ORD 0,2%
GLOBE LIFE ORD 0,2%
ASSURANT ORD 0,2%
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 0,1%
FRANKLIN RESOURCES ORD 0,1%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD 0,1%
ERIE INDEMNITY CL A ORD 0,1%
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