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V3RE - Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000QADMYA3)

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(%)
IE000QADMYA3
V3RE ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Vanguard
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
17/11/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
V3RE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
130,2 mln EUR
Actif total du fonds | 31/05/2026
109,83 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 31/05/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    -0,28 %
  • 1Y
    1,47 %
  • 3Y
    14,03 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR denominated investment grade corporate fixed-rate bonds that stand with ESG criteria

V3RE profile

The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Europe. The Vanguard fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.11.2022 with unique ISIN - IE000QADMYA3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is V3RE. The total expense ratio is 0.09%. The Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure V3RE au 31/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
BNP Paribas SA 1,75%
Morgan Stanley 1,17%
Alphabet Inc 1,06%
Goldman Sachs Group Inc/The 0,98%
Verizon Communications Inc 0,85%
AT&T Inc 0,81%
International Business Machines Corp 0,77%
Bank of America Corp 0,73%
JPMorgan Chase & Co 0,71%
Amazon.com Inc 0,69%
Booking Holdings Inc 0,61%
Citigroup Inc 0,53%
NatWest Group PLC 0,53%
Coca-Cola Co/The 0,44%
UBS Group AG 0,37%
Johnson & Johnson 0,37%
Wells Fargo & Co 0,37%
McDonald's Corp 0,35%
Thermo Fisher Scientific Inc 0,34%
Mercedes-Benz Group AG 0,34%
American Tower Corp 0,33%
Royal Bank of Canada 0,31%
Toronto-Dominion Bank/The 0,31%
Credit Agricole SA/London 2029-03-05 1.75 0,3%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,29%
Visa Inc 0,26%
Stryker Corp 0,25%
Banco Santander SA 0,25%
Danske Bank A/S 0,24%
Banco Santander SA 0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 18sep2030, EUR (564) 0,24%
AXA SA 0,24%
Nordea Bank Abp 0,23%
ING Groep NV 0,23%
Orange SA 0,23%
Banco Santander SA 0,23%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR 0,23%
L'Oreal SA 0,23%
NatWest Markets PLC 2027-11-04 2.75 0,23%
Kering SA 0,23%
UBS Group AG 0,23%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,23%
ABN AMRO Bank NV 0,23%
National Australia Bank Ltd 0,22%
Procter & Gamble Co/The 0,22%
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR 0,22%
Prologis Euro Finance LLC 2029-01-05 1.875 0,22%
EssilorLuxottica SA 0,22%
AbbVie Inc 0,22%
Nationwide Building Society 0,22%
Vonovia SE 0,22%
PepsiCo Inc 0,22%
Colgate-Palmolive Co 0,21%
Vonovia SE 0,21%
Koninklijke KPN NV 0,2%
Vodafone Group PLC 0,18%
Comcast Corp 0,17%
DH Europe Finance II Sarl 2039-09-18 1.35 0,17%
Generali 0,17%
Eli Lilly & Co 0,17%
AIB Group PLC 0,16%
Generali 0,16%
NIBC Bank, 6% 16nov2028, EUR (1803) 0,16%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545) 0,16%
Lloyds Banking Group PLC 0,16%
Standard Chartered PLC 0,16%
Bayer AG 0,16%
Eurobank SA 0,16%
Barclays PLC 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2030-09-06 1.375 0,16%
Deutsche Bank AG 0,16%
CaixaBank SA 0,16%
Commerzbank AG 0,16%
Banco Santander SA 0,16%
Societe Generale SA 0,16%
Deutsche Boerse AG 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Credit Agricole SA 0,16%
Societe Generale SA 0,16%
Erste Group Bank AG 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
UniCredit SpA 0,16%
Bank of Ireland Group PLC 0,16%
Deutsche Lufthansa AG 0,16%
Motability Operations Group PLC 2030-01-17 4 0,16%
Netflix Inc 0,16%
Banco Santander SA 0,16%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR 0,16%
DNB Bank ASA 0,16%
Danone SA 0,16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,16%
NatWest Markets PLC 2029-01-09 3.625 0,16%
Robert Bosch, 3.625% 2jun2030, EUR (2) 0,16%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,16%
ING Groep NV 0,16%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR 0,15%
HSBC Holdings PLC 0,15%
Svenska Handelsbanken AB 0,15%
Becton Dickinson & Co 0,15%
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