DECT - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (USD) (US00888H8363)

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(%)

US00888H8363

DECT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

39,39 USD

valeur liquidative par action | 02/06/2026

30/11/2022

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

DECT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

125,06 mln USD

Actif total du fonds | 02/06/2026

125,06 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 02/06/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a stated upside Cap, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from December 1, 2022 to November 30, 2023

DECT profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.11.2022 with unique ISIN - US00888H8363. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is DECT. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure DECT au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 11/30/2026 5.06 C	102,17%
SPY 11/30/2026 683.32 P	1,81%
Cash&Other	-0,13%
SPY 11/30/2026 615.05 P	-0,93%
SPY 11/30/2026 796.92 C	-2,93%

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