ICLO - Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) (US46090A7211)

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US46090A7211

ICLO ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

25,57 USD

valeur liquidative par action | 02/07/2026

09/12/2022

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

ICLO

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Global

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.19 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

503,74 mln USD

Actif total du fonds | 02/07/2026

503,74 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 02/07/2026

Non

UCITS

Rendement au 02/07/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

1,42 %
1M

0,08 %
3M

0,73 %
6M

1,92 %
1Y

5,02 %
3Y

21,92 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation, and invests in a portfolio comprised primarily of floating rate note securities that are rated AAA by ratings organisations

ICLO profile

The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.12.2022 with unique ISIN - US46090A7211. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ICLO. The total expense ratio is 0.19%. The Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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