(%)

IE000MUAJIF4

ECMD ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Invesco

Fournisseur

4,91 EUR

valeur liquidative par action | 07/10/2026

07/09/2022

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIBS

CFI

ECMD

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

ESG

Secteur

Global

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

83,67 mln EUR

Actif total du fonds | 05/05/2026

Oui

UCITS

Ireland

Pays d'enregistrement

Rendement au 30/10/2026, XETRA

YTD

0,01 %
1M

0,57 %
3M

-0,39 %
6M

0,11 %
1Y

0,06 %
3Y

11,87 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Profil

The Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks lomg-term capital appreciation by investig in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds from global issuers that meet certain ESG criteria

ECMD profil

The Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (DIst) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.09.2022 with unique ISIN - IE000MUAJIF4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ECMD. The total expense ratio is 0.15%. The Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF (EUR) (DIst) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure ECMD au 29/10/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	1,22%
Norsk Hydro, 2% 11apr2029, EUR	0,84%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,79%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911)	0,75%
Brambles Finance PLC, 1.5% 4oct2027, EUR	0,75%
Tele2 AB, 3.75% 22nov2029, EUR (27)	0,74%
AL Sydbank, 5.125% 6sep2028, EUR (27)	0,74%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 4.25% 18mar2030, EUR	0,74%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,73%
Colonial SFL, 3.875% 8apr2031, EUR	0,72%
HSBC Holdings plc, 3.553% 12may2031, EUR	0,72%
Amadeus IT Group, 3.75% 20may2031, EUR (15)	0,72%
HSBC Holdings plc, 0.641% 24sep2029, EUR	0,72%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17)	0,71%
Sirius Real Estate, 1.75% 24nov2028, EUR	0,7%
Aroundtown, 3.5% 13may2030, EUR (41)	0,69%
Investec plc, 3.625% 19feb2031, EUR	0,66%
Sparebanken Norge, 3.375% 13may2031, EUR	0,66%
Motability Operations, 3.5% 17jul2031, EUR	0,65%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,65%
Atlas Copco, 0.125% 3sep2029, EUR (1)	0,64%
EQT AB, 0.875% 14may2031, EUR	0,61%
Eurazeo, 4.625% 17apr2031, EUR	0,61%
Sagax, 4.375% 29may2030, EUR (9)	0,61%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88)	0,61%
UBS Group, 3.125% 15jun2030, EUR	0,6%
DNB Bank ASA, 3.25% 17jun2031, EUR (772)	0,6%
Cash and/or Derivatives	0,59%
Schneider Electric, 2.625% 2sep2029, EUR (41)	0,59%
Firmenich International, 1.75% 30apr2030, EUR (B)	0,58%
DSM, 3% 25feb2031, EUR	0,58%
Assa Abloy, 3.875% 13sep2030, EUR (86)	0,57%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,56%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,54%
Sanofi, 2.75% 11mar2031, EUR (41)	0,53%
FDJ United, 3% 21nov2030, EUR	0,53%
Standard Chartered Plc, 4.874% 10may2031, EUR (262)	0,53%
Aedifica, 1% 24jan2028, EUR	0,53%
Informa, 3.25% 23oct2030, EUR	0,52%
UBS (London Branch), 0.5% 31mar2031, EUR (20139)	0,52%
Bupa, 5% 12oct2030, EUR	0,52%
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR	0,52%
Cellnex Telecom, 1.25% 15jan2029, EUR (2)	0,52%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,51%
Ceska Sporitelna, 4.824% 15jan2030, EUR (42)	0,51%
ASTM, 1.625% 8feb2028, EUR (3)	0,5%
JDE Peets, 4.125% 23jan2030, EUR (6)	0,5%
Coventry Building Society, 3.125% 29oct2029, EUR	0,49%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,49%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR	0,49%
DNB Bank ASA, 4.5% 19jul2028, EUR (742)	0,49%
Sika AG, 3.75% 3may2030, EUR (1)	0,49%
Universal Music Group, 4% 13jun2031, EUR	0,49%
Novozymes, 3.25% 19mar2030, EUR (1)	0,48%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13)	0,48%
DNB Bank ASA, 3% 15jan2031, EUR	0,48%
Nordea Bank Abp, 3.25% 29apr2031, EUR	0,48%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR	0,48%
CTP N.V., 3.625% 10mar2031, EUR	0,47%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585)	0,47%
Pernod Ricard, 0.5% 24oct2027, EUR	0,47%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,47%
MMS USA Financing, 1.25% 13jun2028, EUR	0,47%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482)	0,46%
Koninklijke KPN, 1.125% 11sep2028, EUR (1)	0,46%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR	0,46%
Sagax, 3.375% 26jan2031, EUR	0,46%
METSO, 0.875% 26may2028, EUR (1)	0,45%
Icade, 0.625% 18jan2031, EUR	0,45%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,43%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0,43%
Toyota Motor Credit, 3.85% 24jul2030, EUR (639)	0,43%
DSV A/S, 3.25% 6nov2030, EUR (9)	0,42%
Cofiroute, 1% 19may2031, EUR (4)	0,42%
Diageo, 3.125% 28feb2031, EUR	0,42%
General Mills, 3.65% 23oct2030, EUR	0,42%
Heineken, 2.565% 3oct2028, EUR	0,42%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.5% 25aug2031, EUR	0,41%
IBM, 0.875% 9feb2030, EUR	0,41%
Colonial SFL, 2.5% 28nov2029, EUR (4)	0,41%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.)	0,41%
America Movil, 3% 30sep2030, EUR	0,41%
Naspers, 2.085% 19jan2030, EUR	0,4%
Caixabank, 5.375% 14nov2030, EUR	0,39%
Asahi Group Holdings, 0.541% 23oct2028, EUR	0,39%
Deutsche Bank, 5.375% 11jan2029, EUR	0,38%
Banco de Sabadell, 5% 7jun2029, EUR (1)	0,38%
IBM, 1.75% 31jan2031, EUR	0,37%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,37%
Arkema, 4.25% 20may2030, EUR	0,37%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR	0,37%
Ipsos, 3.75% 22jan2030, EUR	0,37%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 11jul2029, EUR (393)	0,37%
NatWest Group, 4.067% 6sep2028, EUR (3519)	0,37%
CRH, 4% 11jul2031, EUR (15)	0,36%
ASB Bank, 3.185% 16apr2029, EUR (6629)	0,36%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR	0,36%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.625% 11dec2028, EUR	0,36%
LKQ, 4.125% 13mar2031, EUR	0,36%
EQT AB, 2.375% 6apr2028, EUR	0,36%

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