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XY2D - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D (EUR) (Dist) (LU2552296563)

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(%)
LU2552296563
XY2D ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
7,15 EUR
valeur liquidative par action | 29/07/2026
24/01/2023
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CICIMS
CFI
XY2D
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
234,39 mln EUR
Actif total du fonds | 29/07/2026
41,09 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 29/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 30/07/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,16 %
  • 1M
    -0,21 %
  • 3M
    -0,21 %
  • 6M
    0,01 %
  • 1Y
    1,21 %
  • 3Y
    7,74 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XY2D profile

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.01.2023 with unique ISIN - LU2552296563. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XY2D. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XY2D au 29/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 7,09%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 6,96%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,8%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 6,51%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 6,01%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 5,47%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 5,24%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 5,19%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 4,65%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 3,17%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3,01%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 2,6%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 2,59%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 2,38%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 2,28%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 2,1%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2,01%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 1,98%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1,97%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 1,96%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 1,91%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1,88%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 1,85%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 1,83%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 1,77%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 1,76%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 1,75%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 1,71%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 1,67%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 1,58%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR 0,62%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR 0,51%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR 0,47%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227) 0,4%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234) 0,26%
- 0,04%
EURO CURRENCY 0,02%
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