MART - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (USD) (US00888H8108)

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(%)

US00888H8108

MART ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

41,81 USD

valeur liquidative par action | 22/06/2026

28/02/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

MART

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

30,31 mln USD

Actif total du fonds | 22/06/2026

30,31 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 10% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from March 1, 2023 to February 29, 2024

MART profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2023 with unique ISIN - US00888H8108. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MART. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure MART au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 02/26/2027 5.08 C	102,41%
SPY 02/26/2027 685.92 P	2,74%
Cash&Other	-0,08%
SPY 02/26/2027 617.39 P	-1,52%
SPY 02/26/2027 794.99 C	-3,57%

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