IEAU - iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE00093GOJ04)

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(%)

IE00093GOJ04

IEAU ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

6,13 USD

valeur liquidative par action | 14/07/2026

22/03/2023

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

IEAU

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Corporate bonds

Secteur

Global

Géographie

Bloomberg Euro Corporate Bond Index

Benchmark

0.25 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

14.228,5 mln EUR

Actif total du fonds | 13/07/2026

Oui

UCITS

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds

IEAU profile

The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.03.2023 with unique ISIN - IE00093GOJ04. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is IEAU. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Core € Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure IEAU au 13/07/2026

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Titre	Valeur
ENGIE SA MTN RegS	0,02%
ENGIE SA MTN RegS	0,02%
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS	0,02%
MILEWAY EUR LUX HOLDCO SARL MTN RegS	0,02%
DEUTSCHE BANK AG RegS	0,01%
LUMO KODIT OYJ MTN RegS	0,01%
SIXT SE MTN RegS	0,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS	0,01%
SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS	0%
USD CASH	0%
GBP CASH	0%
SEK CASH	0%
CHF CASH	0%
EUR CASH	-0,01%