APRH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) (US45783Y6243)

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US45783Y6243

APRH ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

25,42 USD

valeur liquidative par action | 26/06/2026

31/03/2023

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

APRH

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

25,42 mln USD

Actif total du fonds | 26/06/2026

25,42 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 26/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

4,04 %
1M

0,69 %
3M

3,43 %
6M

4,98 %
1Y

8,62 %
3Y

25,16 %
5Y

-
10Y

-

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Dynamique des prix

Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6243. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure APRH au 29/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	95,76%
SPX 03/31/2027 5157.41 P	17%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D)	2,04%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)	2,03%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	2,01%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,03%
Cash & Other	-0,06%
XSP 03/31/2027 522.27 P	-0,89%
SPX 03/31/2027 5222.7 P	-17,91%

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