APRJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) (US45783Y6169)

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US45783Y6169

APRJ ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

25,07 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

31/03/2023

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

APRJ

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

32,59 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

32,59 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

2,85 %
1M

0,54 %
3M

2,54 %
6M

3,75 %
1Y

6,72 %
3Y

20,01 %
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF seeks to replicate the price and yield performance of the S&P 500 Price Return Index, by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries and S&P 500 futures contracts

APRJ profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - US45783Y6169. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is APRJ. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure APRJ au 08/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	96,51%
SPX 03/31/2027 4504.58 P	17,94%
USA, Bills 0% 30jun2026, USD (119D)	1,69%
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)	1,67%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	1,66%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,06%
Cash & Other	-0,08%
XSP 03/31/2027 456.99 P	-0,64%
SPX 03/31/2027 4569.86 P	-18,81%

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