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DFNS - VanEck Defense UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000YYE6WK5)

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(%)
IE000YYE6WK5
DFNS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
VanEck
Fournisseur
61,85 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
31/03/2023
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
DFNS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Aerospace & Defense
Secteur
Global
Géographie
MarketVector Global Defense Industry Index
Benchmark
0.55 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
7.800 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
7.793,1 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -1,89 %
  • 1M
    -13,76 %
  • 3M
    -12,27 %
  • 6M
    2,17 %
  • 1Y
    16,7 %
  • 3Y
    189,72 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The VanEck Defense UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MarketVector Global Defense Industry Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies involved in the defense industry

DFNS profile

The VanEck Defense UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2023 with unique ISIN - IE000YYE6WK5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is DFNS. The total expense ratio is 0.55%. The VanEck Defense UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure DFNS au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Rtx Corp 8,18%
Palantir Technologies Inc 7,96%
Thales Sa 7,28%
Leonardo Spa 6,88%
Elbit Systems Ltd 6,76%
Curtiss-Wright Corp 6,06%
Hanwha Aerospace Co Ltd 5,35%
Saab Ab 5,1%
Singapore Technologies Engineering Ltd 3,42%
Leidos Holdings Inc 3,39%
Caci International Inc 2,36%
Planet Labs Pbc 2,27%
Kratos Defense & Security Solutions Inc 2,17%
Hyundai Rotem Co Ltd 2,14%
Moog Inc 2,09%
Huntington Ingalls Industries Inc 2,04%
Karman Holdings Inc 1,8%
Babcock International Group Plc 1,77%
Booz Allen Hamilton Holding Corp 1,76%
Dassault Aviation Sa 1,7%
Next Vision Stabilized Systems Ltd 1,58%
Aerovironment Inc 1,54%
Hensoldt Ag 1,5%
Korea Aerospace Industries Ltd 1,44%
Mercury Systems Inc 1,24%
Ondas Holdings Inc 1,22%
Hanwha Systems Co Ltd 1,2%
Renk Group Ag 1,15%
Leonardo Drs Inc 1,05%
Science Applications International Corp 1,04%
Nlight Inc 0,89%
Parsons Corp 0,87%
Kbr Inc 0,8%
Qinetiq Group Plc 0,7%
Csg Nv 0,69%
Exosens Sas 0,61%
Amentum Holdings Inc 0,59%
Osi Systems Inc 0,52%
Bigbear.Ai Holdings Inc 0,48%
Droneshield Ltd 0,38%
Other/Cash 0,06%
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Autres - %

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