MAYW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (USD) (US00888H7522)

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(%)

US00888H7522

MAYW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

34,85 USD

valeur liquidative par action | 04/06/2026

28/04/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

MAYW

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

70,13 mln USD

Actif total du fonds | 30/04/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from May 1, 2023 to April 30, 2024

MAYW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.04.2023 with unique ISIN - US00888H7522. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MAYW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure MAYW au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 04/30/2027 5.39 C	102,67%
SPY 04/30/2027 718.73 P	4,13%
Cash&Other	-0,02%
SPY 04/30/2027 574.93 P	-1,36%
SPY 04/30/2027 799.15 C	-5,43%

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