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MLPS - Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (USD) (IE00B94ZB998)

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(%)
IE00B94ZB998
MLPS ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
152,41 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
15/05/2013
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
MLPS
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Energy industry
Secteur
USA
Géographie
Morningstar® MLP Composite IndexSM (TR)
Benchmark
0.5 %
Ratio de coût total
366,74 mln USD
Actif total du fonds | 18/06/2026
72,88 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
Oui
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MLPS profile

The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.05.2013 with unique ISIN - IE00B94ZB998. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MLPS. The total expense ratio is 0.5%. The Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure MLPS au 18/06/2026

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Titre Valeur
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 10,87%
ENERGY TRANSFER UNT 10,55%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 10,32%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT 10,31%
MPLX COM UNT 10,22%
SUNOCO UNT 5,25%
ICAHN ENTERPRISES UNT 5,02%
HESS MIDSTREAM CL A ORD 4,94%
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT 4,8%
BLACK STONE MINERALS UNT 4,79%
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT 4,77%
DORCHESTER MINERALS UNT 4,73%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT 4,52%
GLOBAL PARTNERS UNT 3,34%
SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT 2,8%
GENESIS ENERGY CL A UNT 2,59%
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNT 0,18%
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