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SPXD - Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) (IE00BYML9W36)

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(%)
IE00BYML9W36
SPXD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
69,87 USD
valeur liquidative par action | 02/11/2026
26/10/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SPXD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
56.931,46 mln USD
Actif total du fonds | 02/11/2026
10.188,49 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/11/2026
Oui
UCITS
Ireland
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Rendement au 03/11/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    12 %
  • 1M
    -1,69 %
  • 3M
    0,61 %
  • 6M
    5,32 %
  • 1Y
    12,29 %
  • 3Y
    81,01 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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SPXD profil

The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.10.2015 with unique ISIN - IE00BYML9W36. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SPXD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPXD au 18/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA ORD 8,2%
APPLE ORD 7,4%
MICROSOFT ORD 5,6%
AMAZON COM ORD 3,8%
ALPHABET CL A ORD 3,1%
BROADCOM ORD 2,6%
ALPHABET CL C ORD 2,5%
META PLATFORMS CL A ORD 2,2%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1,7%
TESLA ORD 1,6%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,4%
JPMORGAN CHASE ORD 1,4%
ELI LILLY ORD 1,4%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,4%
VISA CL A ORD 1%
JOHNSON & JOHNSON ORD 1%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 1%
INTEL ORD 0,8%
WALMART ORD 0,7%
ABBVIE ORD 0,7%
MASTERCARD CL A ORD 0,7%
CISCO SYSTEMS ORD 0,7%
CHEVRON ORD 0,6%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0,6%
COSTCO WHOLESALE ORD 0,6%
BANK OF AMERICA ORD 0,6%
CATERPILLAR ORD 0,6%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,5%
GE AEROSPACE ORD 0,5%
HOME DEPOT ORD 0,5%
NETFLIX ORD 0,5%
PROCTER & GAMBLE ORD 0,5%
COCA-COLA ORD 0,5%
APPLIED MATERIAL ORD 0,5%
LAM RESEARCH ORD 0,5%
MERCK & CO ORD 0,5%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,4%
KLA ORD 0,4%
MORGAN STANLEY ORD 0,4%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,4%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,4%
GE VERNOVA ORD 0,4%
WELLS FARGO ORD 0,4%
RTX ORD 0,4%
SANDISK ORD 0,4%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,4%
ORACLE ORD 0,4%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0,4%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0,4%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,3%
WALT DISNEY ORD 0,3%
PEPSICO ORD 0,3%
MCDONALD'S ORD 0,3%
AT&T ORD 0,3%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0,3%
DEERE ORD 0,3%
CHARLES SCHWAB ORD 0,3%
NEXTERA ENERGY ORD 0,3%
UNION PACIFIC ORD 0,3%
EATON ORD 0,3%
WELLTOWER ORD 0,3%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,3%
GILEAD SCIENCES ORD 0,3%
ANALOG DEVICES ORD 0,3%
CITIGROUP ORD 0,3%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,3%
LINDE ORD 0,3%
ARISTA NETWORKS ORD 0,3%
AMGEN ORD 0,3%
SALESFORCE ORD 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,3%
AMPHENOL CL A ORD 0,3%
QUALCOMM ORD 0,3%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0,3%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0,2%
PROLOGIS REIT 0,2%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,2%
PROGRESSIVE ORD 0,2%
S&P GLOBAL ORD 0,2%
CHUBB ORD 0,2%
MARATHON PETROLEUM ORD 0,2%
VALERO ENERGY ORD 0,2%
CORNING ORD 0,2%
PARKER HANNIFIN ORD 0,2%
MEDTRONIC ORD 0,2%
ALTRIA GROUP ORD 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,2%
NEWMONT ORD 0,2%
DANAHER ORD 0,2%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,2%
SERVICENOW ORD 0,2%
TJX ORD 0,2%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0,2%
BLACKROCK ORD 0,2%
BOEING ORD 0,2%
PFIZER ORD 0,2%
CONOCOPHILLIPS ORD 0,2%
WESTERN DIGITAL ORD 0,2%
AMERICAN EXPRESS ORD 0,2%
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