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SPXD - Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) (IE00BYML9W36)

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(%)
IE00BYML9W36
SPXD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
70,71 USD
valeur liquidative par action | 17/09/2026
26/10/2015
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOGMS
CFI
SPXD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
58.956,02 mln USD
Actif total du fonds | 17/09/2026
10.297,68 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 17/09/2026
Oui
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Rendement au 18/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,59 %
  • 1M
    -0,53 %
  • 3M
    2,46 %
  • 6M
    15,44 %
  • 1Y
    16,35 %
  • 3Y
    79,24 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

SPXD profile

The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.10.2015 with unique ISIN - IE00BYML9W36. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SPXD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure SPXD au 04/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA ORD 7,7%
APPLE ORD 6,8%
MICROSOFT ORD 5,5%
AMAZON COM ORD 4,1%
ALPHABET CL A ORD 3,3%
BROADCOM ORD 3%
ALPHABET CL C ORD 2,7%
META PLATFORMS CL A ORD 1,9%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1,5%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,4%
TESLA ORD 1,4%
JPMORGAN CHASE ORD 1,4%
ELI LILLY ORD 1,3%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,3%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 1%
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,9%
VISA CL A ORD 0,9%
WALMART ORD 0,7%
APPLIED MATERIAL ORD 0,7%
MASTERCARD CL A ORD 0,7%
INTEL ORD 0,7%
CISCO SYSTEMS ORD 0,7%
ABBVIE ORD 0,6%
COSTCO WHOLESALE ORD 0,6%
BANK OF AMERICA ORD 0,6%
CATERPILLAR ORD 0,6%
LAM RESEARCH ORD 0,6%
GE AEROSPACE ORD 0,6%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0,6%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,6%
CHEVRON ORD 0,5%
NETFLIX ORD 0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,5%
MERCK & CO ORD 0,5%
PROCTER & GAMBLE ORD 0,5%
HOME DEPOT ORD 0,5%
COCA-COLA ORD 0,5%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,4%
CITIGROUP ORD 0,4%
ORACLE ORD 0,4%
KLA ORD 0,4%
MORGAN STANLEY ORD 0,4%
WELLS FARGO ORD 0,4%
GE VERNOVA ORD 0,4%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0,4%
RTX ORD 0,4%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0,4%
BOEING ORD 0,3%
ANALOG DEVICES ORD 0,3%
AMERICAN EXPRESS ORD 0,3%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,3%
NEXTERA ENERGY ORD 0,3%
UNION PACIFIC ORD 0,3%
TJX ORD 0,3%
CHARLES SCHWAB ORD 0,3%
EATON ORD 0,3%
SANDISK ORD 0,3%
QUALCOMM ORD 0,3%
WALT DISNEY ORD 0,3%
GILEAD SCIENCES ORD 0,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,3%
WESTERN DIGITAL ORD 0,3%
LINDE ORD 0,3%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,3%
AMPHENOL CL A ORD 0,3%
AMGEN ORD 0,3%
ARISTA NETWORKS ORD 0,3%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0,3%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,3%
MCDONALD'S ORD 0,3%
PEPSICO ORD 0,3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,3%
PROLOGIS REIT 0,2%
CHUBB ORD 0,2%
CORNING ORD 0,2%
PARKER HANNIFIN ORD 0,2%
S&P GLOBAL ORD 0,2%
PROGRESSIVE ORD 0,2%
DANAHER ORD 0,2%
LOWE'S COMPANIES ORD 0,2%
SERVICENOW ORD 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,2%
STARBUCKS ORD 0,2%
LOCKHEED MARTIN ORD 0,2%
STRYKER ORD 0,2%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,2%
CVS HEALTH ORD 0,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0,2%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,2%
CONOCOPHILLIPS ORD 0,2%
PFIZER ORD 0,2%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0,2%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,2%
DEERE ORD 0,2%
SALESFORCE ORD 0,2%
AT&T ORD 0,2%
BLACKROCK ORD 0,2%
WELLTOWER ORD 0,2%
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