SMAY - FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (USD) (US33740F4660)

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US33740F4660

SMAY ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

First Trust

Fournisseur

28,22 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

19/05/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

SMAY

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Small Cap

Secteur

USA

Géographie

iShares Russell 2000 ETF

Benchmark

0.9 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

104,4 mln USD

Actif total du fonds | 18/06/2026

104,4 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

Non

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Fund profile

The FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May seeks to match the returns of the iShares Russell 2000 ETF, while providing a Buffer against the first 15% of the iShares Russell 2000 ETF's losses over the period from May 22, 2023 through May 17, 2024

SMAY profile

The FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.05.2023 with unique ISIN - US33740F4660. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is SMAY. The total expense ratio is 0.9%. The FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SMAY au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
2027-05-21 iShares Russell 2000 ETF C 2.78	100,98%
2027-05-21 iShares Russell 2000 ETF P 277.60	5,22%
US Dollar	1,09%
2027-05-21 iShares Russell 2000 ETF P 235.96	-2,22%
2027-05-21 iShares Russell 2000 ETF C 330.76	-5,07%

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