JUNW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF (USD) (US00888H7373)

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(%)

US00888H7373

JUNW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

34,3 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

31/05/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

JUNW

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

61,94 mln USD

Actif total du fonds | 01/06/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from from June 1, 2023 to May 31, 2024

JUNW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2023 with unique ISIN - US00888H7373. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JUNW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jun ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JUNW au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 05/28/2027 5.67 C	98,55%
SPY 05/28/2027 756.56 P	5,66%
Cash&Other	0,04%
SPY 05/28/2027 605.18 P	-1,8%
SPY 05/28/2027 847.48 C	-2,45%

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