XRVTX - Royce Value Trust (USD) (US7809101055)

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(%)

US7809101055

XRVTX ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Royce Investment Partners

Fournisseur

20,7 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

26/11/1986

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

ESVUFR

CFI

XRVTX

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Small Cap

Secteur

USA

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.63 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

2.504,74 mln USD

Actif total du fonds | 31/05/2026

Non

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Fund profile

The Royce Value Trust is a closed-end mutual fund that seeks curent income by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

XRVTX profile

The Royce Value Trust (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.11.1986 with unique ISIN - US7809101055. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is XRVTX. The total expense ratio is 0.63%. The Royce Value Trust (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

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