JULH - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) (US45783Y5823)

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(%)

US45783Y5823

JULH ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

24,96 USD

valeur liquidative par action | 31/07/2026

30/06/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

JULH

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

16,22 mln USD

Actif total du fonds | 31/07/2026

16,22 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 31/07/2026

Non

UCITS

Rendement au 31/07/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

2 %
1M

0,44 %
3M

1,51 %
6M

3,68 %
1Y

6,86 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Dynamique des prix

Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July follows the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide investment results of around 8.21% and providing a buffer from the first 20% of Index's losses for Outcome Period from July 1st 2023 to June 30th 2024

JULH profile

The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2023 with unique ISIN - US45783Y5823. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JULH au 03/08/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Bills 0% 10jun2027, USD (364D)	98,59%
SPX 06/30/2027 5924.04 P	30,86%
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D)	1,64%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D)	1,63%
USA, Bills 0% 18mar2027, USD (364D)	1,62%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,04%
Cash & Other	-0,06%
XSP 06/30/2027 599.9 P	-1,63%
SPX 06/30/2027 5999.03 P	-32,7%

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