JULJ - Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (USD) (US45783Y5666)

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US45783Y5666

JULJ ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

25,09 USD

valeur liquidative par action | 17/06/2026

30/06/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

JULJ

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 Price Return Index

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

13,8 mln USD

Actif total du fonds | 17/06/2026

13,8 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 17/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 17/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

1,67 %
1M

0,34 %
3M

1,26 %
6M

2,96 %
1Y

5,63 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July follows the S&P 500 Price Return Index while seeking to provide investment results of around 7.25% and providing a buffer from 30% of Index's losses for Outcome Period from July 1st 2023 to June 30th 2024

JULJ profile

The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.06.2023 with unique ISIN - US45783Y5666. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is JULJ. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure JULJ au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	91,95%
Cash & Other	8,09%
4SPX US 06/30/26 P4281.42 FLX	0,06%
XSP 06/30/2026 434.34 P	0%
SPX 06/30/2026 4343.47 P	-0,07%

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