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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Hang Seng Investment
Fournisseur
22,51 CNY
valeur liquidative par action | 08/07/2025
19/09/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Hong Kong
Géographie
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
139.852,29 mln HKD
Actif total du fonds | 31/08/2026
140.655,45 mln CNY
Volume des actits de classe "actions" | 08/07/2025
Non
UCITS

Rendement au 31/08/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -5,98 %
  • 1M
    -1,59 %
  • 3M
    1,55 %
  • 6M
    -2,7 %
  • 1Y
    -4,86 %
  • 3Y
    36,86 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Dynamique des prix

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 82800 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
HSBC HLDGS PLC 8,77%
TENCENT HLDGS LTD 7,54%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,99%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,38%
AIA GROUP LTD 4,72%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,67%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 3,01%
XIAOMI CORP 2,95%
CHINA MOBILE LTD 2,9%
MEITUAN 2,58%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,47%
CNOOC LTD 2,32%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,23%
BYD CO LTD 1,89%
NETEASE INC 1,79%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,75%
BEONE MEDICINES LTD 1,54%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,33%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,29%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,26%
LENOVO GROUP LTD 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,17%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,17%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,13%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,11%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,08%
JD COM INC - CL A 1,05%
INNOVENT BIOLOGICS INC 1,01%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,99%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,88%
BAIDU INC-CLASS A 0,86%
CLP HOLDINGS LTD 0,76%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,73%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,68%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,67%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,64%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,64%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,6%
LINK REIT 0,59%
TRIP.COM GROUP LTD 0,58%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,57%
WUXI APPTEC CO LTD 0,54%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,51%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,51%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,47%
CITIC LTD 0,45%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,44%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,4%
LI AUTO INC-CLASS A 0,39%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,38%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,38%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,37%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,37%
ANZ BANK HONG KONG 0,36%
MTR CORP LTD 0,36%
WH GROUP LTD 0,36%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,29%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
SANDS CHINA LTD 0,2%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,19%
LI NING CO LTD 0,19%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
JD LOGISTICS INC 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
CHINA RES MIXC ORD 0,16%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,15%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,15%
LAOPU GOLD CO L-H 0,15%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,13%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,13%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,12%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,09%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,02%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0%
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