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82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)
HK0000871464
82800 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Hang Seng Investment
Fournisseur
22,51 CNY
valeur liquidative par action | 08/07/2025
19/09/2022
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
82800
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
Hong Kong
Géographie
Hang Seng Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
123.810,51 mln HKD
Actif total du fonds | 30/10/2026
140.655,45 mln CNY
Volume des actits de classe "actions" | 08/07/2025
Non
UCITS
Hong Kong
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Rendement au 30/10/2026, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -16,39 %
  • 1M
    -8,02 %
  • 3M
    -12,56 %
  • 6M
    -12,17 %
  • 1Y
    -17,84 %
  • 3Y
    30,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Profil

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profil

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure 82800 au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,65%
TENCENT HLDGS LTD 7,56%
HSBC HLDGS PLC 7,35%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 6,31%
AIA GROUP LTD 4,99%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 4,16%
CHINA MOBILE LTD 3,19%
XIAOMI CORP 3,06%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,83%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,79%
MEITUAN 2,54%
CNOOC LTD 2,46%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,13%
NETEASE INC 1,99%
BEONE MEDICINES LTD 1,72%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,7%
BYD CO LTD 1,61%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,46%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,36%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,25%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,2%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,14%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD COM INC - CL A 1%
LENOVO GROUP LTD 0,98%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,84%
CLP HOLDINGS LTD 0,81%
BAIDU INC-CLASS A 0,76%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,7%
TRIP.COM GROUP LTD 0,69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,66%
LINK REIT 0,66%
WUXI APPTEC CO LTD 0,64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,63%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,63%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,57%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,57%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,57%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,57%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,55%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,52%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,51%
CITIC LTD 0,46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,41%
MTR CORP LTD 0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,4%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,39%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,39%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,38%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,38%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
WH GROUP LTD 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,31%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,29%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,27%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
LI NING CO LTD 0,2%
SANDS CHINA LTD 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
CHINA RES MIXC ORD 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,16%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,12%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
LAOPU GOLD CO L-H 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,03%
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Autres - %

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