82800 - Tracker Fund of Hong Kong (CNY) (HK0000871464)

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(%)

HK0000871464

82800 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Hang Seng Investment

Fournisseur

22,51 CNY

valeur liquidative par action | 08/07/2025

19/09/2022

Date de lancement

2 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIES

CFI

82800

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Hong Kong

Géographie

Hang Seng Index

Benchmark

0.08 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

130.371,69 mln HKD

Actif total du fonds | 12/06/2026

140.655,45 mln CNY

Volume des actits de classe "actions" | 08/07/2025

Non

UCITS

Rendement au 12/06/2026, Hong Kong S.E.

YTD

-5,39 %
1M

-2,6 %
3M

-5,39 %
6M

-5,63 %
1Y

4,32 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

82800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 19.09.2022 with unique ISIN - HK0000871464. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 82800. The total expense ratio is 0.08%. The Tracker Fund of Hong Kong (CNY) pays dividends 2 time(s) per year.