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SPDA - UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000JQ2IJD3)

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(%)
IE000JQ2IJD3
SPDA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
4,69 USD
valeur liquidative par action | 13/08/2026
26/06/2023
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
SPDA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
USA
Géographie
S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
8,22 mln USD
Actif total du fonds | 13/08/2026
7,62 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 13/08/2026
Oui
UCITS

Rendement au 14/08/2026, London S.E.

  • YTD
    4,07 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -4,61 %
  • 6M
    5,32 %
  • 1Y
    3,71 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that stand with ESG criteria and have been paying and increasing their dividends for 25 consecutive years

SPDA profile

The UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.06.2023 with unique ISIN - IE000JQ2IJD3. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SPDA. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure SPDA au 12/08/2026

Titre Valeur
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,77%
BEST BUY CO INC 3,56%
ROBERT HALF INC 3,46%
FRANKLIN RESOURCES INC 3,29%
TARGET CORP 3,24%
REALTY INCOME CORP 2,9%
KIMBERLY-CLARK CORP 2,83%
JM SMUCKER CO/THE 2,75%
HORMEL FOODS CORP 2,74%
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,67%
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,56%
CLOROX COMPANY 2,55%
SONOCO PRODUCTS CO 2,49%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,14%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,02%
PEPSICO INC 1,96%
ABBVIE INC 1,93%
POLARIS INC 1,92%
COCA-COLA CO/THE 1,86%
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 1,73%
SYSCO CORP 1,6%
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,56%
MEDTRONIC PLC 1,47%
ILLINOIS TOOL WORKS 1,47%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,45%
PPG INDUSTRIES INC 1,42%
WESTLAKE CORP 1,38%
FASTENAL CO 1,36%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ 1,34%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1,24%
AFLAC INC 1,21%
ABM INDUSTRIES INC 1,19%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 1,13%
TORO CO 1,12%
QUALCOMM INC 1,08%
ABBOTT LABORATORIES 1,07%
RPM INTERNATIONAL INC 1,03%
BECTON DICKINSON AND CO 1,01%
NIKE INC -CL B 0,95%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP 0,9%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,89%
APTARGROUP INC 0,87%
ASSURANT INC 0,86%
ACCENTURE PLC-CL A 0,83%
H.B. FULLER CO. 0,81%
ANALOG DEVICES INC 0,81%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,81%
WASTE MANAGEMENT INC 0,81%
NORDSON CORP 0,76%
LOWE'S COS INC 0,76%
CUMMINS INC 0,76%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,74%
CHUBB LTD 0,73%
CARLISLE COS INC 0,72%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 0,7%
MSA SAFETY INC 0,69%
REPUBLIC SERVICES INC 0,66%
DONALDSON CO INC 0,64%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0,61%
CARDINAL HEALTH INC 0,6%
ECOLAB INC 0,56%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC 0,56%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 0,55%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,53%
DOVER CORP 0,53%
CINTAS CORP 0,5%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,5%
BADGER METER INC 0,48%
STERIS PLC 0,47%
ROPER TECHNOLOGIES INC 0,41%
MICROSOFT CORP 0,38%
ROYAL GOLD INC 0,37%
CENCORA INC 0,33%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 0,33%
PENTAIR PLC 0,32%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,29%
S&P GLOBAL INC 0,28%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 0,21%
Autres - %

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