TJUL - Innovator U.S. Equity Defined Protection ETF (USD) (US45783Y5419)

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US45783Y5419

TJUL ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

30,26 USD

valeur liquidative par action | 04/06/2026

18/07/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

TJUL

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

ACTIVE - No Index

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

136,17 mln USD

Actif total du fonds | 04/06/2026

136,17 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026

Non

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Fund profile

The Innovator U.S. Equity Defined Protection ETF seeks to replicate the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust to a 16.62% cap while offering a 100% downside buffer over a two-year outcome period

TJUL profile

The Innovator U.S. Equity Defined Protection ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.07.2023 with unique ISIN - US45783Y5419. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is TJUL. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator U.S. Equity Defined Protection ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure TJUL au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 06/30/2027 11.12 C	114,34%
SPY 06/30/2027 617.85 P	2,56%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,2%
Cash & Other	-0,08%
SPY 06/30/2027 701.94 C	-17,02%

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