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CFPA - DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) (LU0067059799)

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(%)
LU0067059799
CFPA ISIN
Fonds mutuels (FM)
Type de fonds
DNB Asset Management
Fournisseur
11,47 EUR
valeur liquidative par action | 04/06/2026
02/05/1999
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGES
CFI
CFPA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Small Cap
Secteur
Asia
Géographie
MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index Net
Benchmark
1.5 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS

Rendement au 05/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    23,03 %
  • 1M
    5,63 %
  • 3M
    18,4 %
  • 6M
    27,58 %
  • 1Y
    40,35 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The DNB Fund Asian Mid Cap is an actively managed fund that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan

CFPA profile

The DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Small Cap sector located in Asia. The DNB Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.05.1999 with unique ISIN - LU0067059799. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is CFPA. The total expense ratio is 1.5%. The DNB Fund Asian Mid Cap A (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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