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USFI - BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) (US35473P4138)

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(%)
US35473P4138
USFI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
24,36 USD
valeur liquidative par action | 13/07/2026
25/07/2023
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
USFI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Investment Grade
Secteur
USA
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.39 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
9,74 mln USD
Actif total du fonds | 13/07/2026
9,74 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 13/07/2026
Non
UCITS

Rendement au 13/07/2026, NASDAQ

  • YTD
    0,49 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -0,1 %
  • 6M
    0,68 %
  • 1Y
    5,49 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. government and corporate investment grade bonds

USFI profile

The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.07.2023 with unique ISIN - US35473P4138. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is USFI. The total expense ratio is 0.39%. The BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure USFI au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
US TREASURY N/ 4.125 5/31 — 16,75%
US TREASURY FRN FRN 1/28 — 9,86%
US TREASURY FRN FRN 4/28 — 9,86%
US TREASURY N/B 4.25 8/35 — 5,3%
TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 — 4,74%
G2 MA9907 6 9/20/54 — 3,4%
G2 MB0873 6 1/20/56 — 3,36%
G2 MB0623 5.5 9/20/55 — 2,81%
G2 MB0485 5.5 7/20/55 — 2,74%
G2 MA9780 6 7/20/54 — 2,72%
G2 MA9669 6 5/20/54 — 2,3%
G2 MA9306 6 11/20/53 — 2,06%
CLDCD 2024-1A A2 11/49 — 2,05%
US TREASURY N/B 4.75 5/55 — 2,04%
WA PREM INST US TRSRY-PRM — 2%
G2 MB0093 6 12/20/54 — 1,55%
UNIT 2025-2A A2 1/56 — 1,41%
CAS 2022-R04 1M2 3/42 — 1,35%
NALT 2024-B A3 11/27 — 1,23%
GNR 2025-210 FA 12/55 — 1,2%
GOLUB CAPITAL 2.5 8/26 — 1,13%
Net Current Assets — 1,12%
CAS 2022-R02 2B1 1/42 — 1,04%
VALET 2023-1 A4 1/30 — 1,03%
BX 2026-VLT9 A 3/45 — 1,03%
CLDHQ 2026-1A A21 4/56 — 0,96%
QTS FAYETTEV 5.7 4/36 — 0,95%
CAS 2022-R03 1M2 3/42 — 0,94%
ZAYO 2025-2A B 6/55 — 0,93%
MNET 2025-2A A2 8/55 — 0,92%
STACR 2023-HQA3 M2 11/43 — 0,85%
CAS 2022-R05 2B1 4/42 — 0,84%
CAS 2022-R09 2M1 9/42 — 0,8%
US BANCORP 5.3 4/75 — 0,62%
CMXS 2025-B A3 3/30 — 0,61%
CHARTER COMM OPT 6.1 6/29 — 0,52%
BANK OF NY MELL 3.75 3/75 — 0,51%
CAS 2023-R03 2M2 4/43 — 0,46%
ARES CAPITAL C 2.875 6/28 — 0,39%
BOEING CO 3.2 3/29 — 0,39%
BLUE OWL CAPIT 2.875 6/28 — 0,39%
ORACLE CORP 6.7 2/56 — 0,37%
FHR 5614 FA 11/54 — 0,36%
ARES CAPITAL COR 5.8 3/32 — 0,35%
BANK OF AMER CR 4.33 3/50 — 0,33%
BBCMS 2017-C1 A4 2/50 — 0,31%
CSAIL 2018-CX12 A4 8/51 — 0,3%
BMARK 2021-B25 A5 4/54 — 0,27%
FNR 2022-70 FA 10/52 — 0,26%
SALESFORCE.COM 2.9 7/51 — 0,23%
STACR 2022-DNA5 M1B 6/42 — 0,21%
BMARK 2024-V5 A3 1/57 — 0,21%
PRUDENTIAL FI 3.935 12/49 — 0,21%
PRUDENTIAL FIN 4.35 2/50 — 0,2%
BODI 2026-DC1 A 3/52 — 0,2%
CHARTER COMM OPT 4.2 3/28 — 0,2%
CF 2019-CF2 A5 11/52 — 0,19%
GSMS 2019-GC39 AAB 5/52 — 0,17%
BANK OF AMER C 4.083 3/51 — 0,17%
AMERICAN EXPRES 3.55 9/74 — 0,15%
ARES CAPITAL COR 7 1/27 — 0,1%
CASH — 0,02%
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