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IB28 - iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000264WWY0)

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(%)
IE000264WWY0
IB28 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,14 EUR
valeur liquidative par action | 17/07/2026
09/08/2023
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
IB28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
2.460,41 mln EUR
Actif total du fonds | 17/07/2026
1.437,82 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 17/07/2026, XETRA

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -0,34 %
  • 3M
    -0,63 %
  • 6M
    -0,58 %
  • 1Y
    0,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate ESG bonds which mature in 2028

IB28 profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.08.2023 with unique ISIN - IE000264WWY0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IB28. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure IB28 au 13/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR 1,04%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR 0,64%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR 0,62%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR 0,62%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116) 0,55%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197) 0,53%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F) 0,53%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR 0,52%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR 0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,51%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR 0,49%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,47%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,46%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,46%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR 0,45%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09) 0,45%
IBM, 0.3% 11feb2028, EUR 0,45%
Kraft Heinz Foods, 2.25% 25may2028, EUR 0,44%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 0,44%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,44%
Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) 0,44%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR 0,44%
Banco Santander, 2.125% 8feb2028, EUR (35) 0,44%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,44%
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR (1130) 0,44%
Telefonica SA, 1.715% 12jan2028, EUR (58) 0,43%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,43%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,43%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,43%
ESSILORLUXOTTICA, 0.5% 5jun2028, EUR (11) 0,42%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,42%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,42%
Credit Suisse (London Branch), 0.25% 1sep2028, EUR (116) 0,42%
Holcim, 2.25% 26may2028, EUR 0,4%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,39%
American Honda Finance, 0.3% 7jul2028, EUR (A) 0,38%
Swedbank, 4.125% 13nov2028, EUR (GMTN 427) 0,38%
Robert Bosch Finance, 2.75% 28may2028, EUR (1) 0,38%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,37%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,37%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,37%
SEB, 3.75% 7feb2028, EUR (325) 0,37%
Bank of America Corporation, 4.134% 12jun2028, EUR 0,37%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.375% 16jul2028, EUR (467) 0,37%
Ford Motor Credit Co, 3.622% 27jul2028, EUR 0,37%
SEB, 3.875% 9may2028, EUR (327) 0,37%
Siemens, 3% 22nov2028, EUR 0,36%
DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (8) 0,36%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,36%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR 0,36%
Alphabet, 2.375% 6nov2028, EUR 0,36%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR 0,36%
Verizon Communications, 1.375% 2nov2028, EUR 0,36%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,36%
Volkswagen Bank, 3.625% 26nov2028, EUR (B01/2026) 0,36%
Air Liquide Finance, 1.25% 13jun2028, EUR 0,36%
BP PLC, 2.519% 7apr2028, EUR (115) 0,36%
ING Bank, 2.625% 1dec2028, EUR (273) 0,36%
Stellantis, 4.5% 7jul2028, EUR (146CG) 0,36%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR 0,36%
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR (24) 0,36%
BMW, 2.625% 20may2028, EUR (1116) 0,36%
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR (73) 0,35%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.875% 10mar2028, EUR 0,35%
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR (190) 0,35%
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR (C) 0,35%
Bouygues, 1.125% 24jul2028, EUR 0,35%
BNP Paribas, 1.5% 25may2028, EUR (17733) 0,35%
National Australia Bank (NAB), 2.125% 24may2028, EUR (1242) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 0.875% 31jan2028, EUR (F06/22) 0,35%
BPCE, 1% 5oct2028, EUR (2016-34) 0,35%
Wintershall Dea, 1.332% 25sep2028, EUR 0,34%
BNP Paribas, 1.5% 23may2028, EUR (18480) 0,34%
PepsiCo, 0.5% 6may2028, EUR 0,34%
CK Hutchison Group Telecom Holdings, 1.125% 17oct2028, EUR (C) 0,34%
Shell, 1.5% 7apr2028, EUR (30) 0,34%
Credit Agricole SA, 0.375% 20apr2028, EUR (601, Conv.) 0,34%
SEB, 0.375% 21jun2028, EUR (316) 0,34%
Shell, 0.75% 15aug2028, EUR (25) 0,34%
Cellnex Telecom, 1.5% 8jun2028, EUR (5) 0,34%
Exxon Mobil, 0.524% 26jun2028, EUR 0,34%
UBS Group, 0.25% 24feb2028, EUR 0,34%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,34%
Societe Generale, 0.125% 18feb2028, EUR (PA-120/21-02) 0,34%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.25% 19jul2028, EUR (511) 0,34%
Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) 0,34%
Eni Spa, 0.375% 14jun2028, EUR (27) 0,34%
Medtronic Plc, 0.375% 15oct2028, EUR 0,33%
Nordea Bank Abp, 0.5% 2nov2028, EUR (53) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 21apr2028, EUR 0,33%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.165% 21nov2028, EUR 0,31%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,31%
Carrefour, 4.125% 12oct2028, EUR (62) 0,31%
BMW, 3.25% 17nov2028, EUR 0,31%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR 0,3%
SUEZ, 4.625% 3nov2028, EUR 0,3%
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR (1395) 0,29%
Naspers, 1.539% 3aug2028, EUR 0,29%
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