iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IT25, IE000U99N3V1)

(%)

103,45 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Target Maturity

Secteur

USA

Géographie

06/09/2023

Date de lancement

31,07 mln USD

Actif total du fonds

0.1 %

Ratio de coût total

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

Benchmark

BlackRock

Fournisseur

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

IE000U99N3V1

ISIN

IT25

Ticker

CEOGBS

CFI

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Cotations (IT25)

Rendement au 28/05/2024

YTD

1,08 %
1M

0,43 %
3M

0,9 %
6M

2,19 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

Structure au 27/05/2024

Titre	Valeur
TREASURY NOTE	3,85%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,19%
USD CASH	0,04%
EUR CASH	0%

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