IT25 - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000U99N3V1)

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IE000U99N3V1

IT25 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

111,56 USD

valeur liquidative par action | 31/12/2025

06/09/2023

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

IT25

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Target Maturity

Secteur

USA

Géographie

ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

57,12 mln USD

Actif total du fonds | 31/12/2025

57 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 31/12/2025

Oui

UCITS

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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury bonds maturing in 2025

IT25 profile

The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000U99N3V1. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is IT25. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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