ISEP - Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) (US45783Y5336)

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(%)

US45783Y5336

ISEP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

34,64 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

31/08/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

ISEP

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Developed and emerging markets excluding USA

Géographie

iShares MSCI EAFE ETF

Benchmark

0.85 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

65,82 mln USD

Actif total du fonds | 18/06/2026

65,82 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

Non

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Fund profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September seeks to track the return of the iShares MSCI EAFE ETF, up to a predetermined cap, while buffering investors against the first 15% of losses over the outcome period from 01.09.2023 to 31.08.2024

ISEP profile

The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US45783Y5336. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is ISEP. The total expense ratio is 0.85%. The Innovator International Developed Power Buffer ETF - September (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure ISEP au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
4EFA US 08/31/26 C0.91 FLX	103,18%
4EFA US 08/31/26 P91.48 FLX	0,45%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,21%
Cash & Other	-0,06%
4EFA US 08/31/26 P77.76 FLX	-0,11%
4EFA US 08/31/26 C104.1 FLX	-3,68%

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