SEPW - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) (US00888H6870)

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(%)

US00888H6870

SEPW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Allianz Investment Management

Fournisseur

33,34 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

31/08/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

SEPW

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.74 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

213,33 mln USD

Actif total du fonds | 04/05/2026

Non

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF seeks to match the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a Buffer against the first 20% of the SPDR S&P 500 ETF Trust losses for the currently effective Outcome Period from from September 1, 2023 to August 31, 2024

SEPW profile

The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.08.2023 with unique ISIN - US00888H6870. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SEPW. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure SEPW au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 08/31/2026 4.84 C	107,03%
SPY 08/31/2026 645.11 P	0,42%
SPY 08/31/2026 516.04 P	-0,1%
Cash&Other	-0,1%
SPY 08/31/2026 711.30 C	-7,26%

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