IBID - iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) (US46438G6044)

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(%)

US46438G6044

IBID ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

26,31 USD

valeur liquidative par action | 02/06/2026

13/09/2023

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

IBID

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Target Maturity

Secteur

USA

Géographie

ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index

Benchmark

0.1 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

103,7 mln USD

Actif total du fonds | 15/05/2026

Non

UCITS

Rendement au 02/06/2026, NYSE Arca

YTD

2,27 %
1M

0,77 %
3M

1,92 %
6M

2,57 %
1Y

4,69 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities maturing in 2027

IBID profile

The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2023 with unique ISIN - US46438G6044. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IBID. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure IBID au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	24,81%
USA, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	24,27%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	21,53%
USA, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	19,26%
USA, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	9,9%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	0,23%
USD CASH	0%

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