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WABF - Western Asset Bond ETF (USD) (US35473P3973)

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(%)
US35473P3973
WABF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Franklin Templeton Investments
Fournisseur
24,08 USD
valeur liquidative par action | 30/10/2026
19/09/2023
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
WABF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
USA
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
12,04 mln USD
Actif total du fonds | 30/10/2026
12,04 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/10/2026
Non
UCITS
USA
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Rendement au 30/10/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,68 %
  • 1M
    2,15 %
  • 3M
    -0,77 %
  • 6M
    -0,89 %
  • 1Y
    -0,44 %
  • 3Y
    19,85 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Profil

The Western Asset Total Return ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by invetsing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities

WABF profil

The Western Asset Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2023 with unique ISIN - US35473P3973. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is WABF. The total expense ratio is 0.35%. The Western Asset Bond ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure WABF au 30/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CASH — 9,41%
RECV CMENAIRSWAP FWD 9/27 — 7,11%
RECV CMENAIRSWAPFWD53155 — 5,06%
RECV CMENAIRSWAPFWD092720 — 3,65%
G2SF 3 11/26 — 2,14%
FN CB2775 2.5 2/1/52 — 1,79%
FR RA9639 6 8/1/53 — 1,66%
ABCLN 2026-A A2 3/34 — 1,65%
HSBC HOLDINGS 4.762 3/33 — 1,57%
FN FA5067 5.5 4/1/56 — 1,56%
UNITED MEXICAN 4.875 5/33 — 1,54%
PROSUS NV 3.061 7/31 — 1,47%
KAZMUNAYGAS NAT 3.5 4/33 — 1,46%
FN BF0561 3 9/1/61 — 1,42%
BMARK 2023-B39 A5 7/56 — 1,26%
NEUB 2022-51A AR2 10/36 — 1,25%
BLACK 2019-2A A1R2 10/39 — 1,25%
SQPT 2026-1A A1 10/39 — 1,25%
US TREASURY N/ 4.625 9/30 — 1,16%
FR SD8257 4.5 10/1/52 — 1,14%
FN FS5313 3.5 1/1/50 — 1,11%
FN FS5991 2 3/1/52 — 1,04%
CITI MARGIN — 0,96%
NAVEL 2026-A A 9/56 — 0,92%
BLACK 2024-1A A1 10/37 — 0,92%
GSMS 2018-GS10 A5 7/51 — 0,9%
FR SC0177 2 8/1/41 — 0,89%
THE 2023-MIC A 12/38 — 0,86%
FNCL 6.5 12/26 — 0,85%
PLMRS 2021-1A A1AR 4/38 — 0,83%
AESOP 2022-1A A 8/28 — 0,83%
MLTI 2026-SF75 A 3/36 — 0,83%
FS 2023-4SZN B 11/39 — 0,83%
STCP 2025-6A A1 4/38 — 0,83%
ELMW1 2019-1A A1R3 4/37 — 0,83%
BANK 2017-BNK7 A5 9/60 — 0,82%
HOMES 2026-NQM5 A1 7/71 — 0,81%
SAN 2026-NQM5 A1 6/66 — 0,8%
ENT 2023-1A A4 11/29 — 0,8%
FNCL 5 11/26 — 0,79%
G2SF 5 11/26 — 0,79%
MSRM 2026-DSC2 A1 4/71 — 0,78%
FN FA6192 5 5/1/56 — 0,78%
G2 MA7366 2 5/20/51 — 0,78%
G2 788506 6 8/20/54 — 0,77%
FNCL 4.5 11/26 — 0,77%
FHR 5154 QI 10/51 — 0,76%
FHR 5274 IO 1/51 — 0,76%
GHOST 2025-1A A 3/50 — 0,76%
CAUTO 2024-2A A1 5/54 — 0,76%
FNCL 3.5 11/26 — 0,73%
EFMT 2025-NQM6 A1 12/70 — 0,72%
STACR 2021-DNA5 B1 1/34 — 0,71%
FORDO 2024-A A3 12/28 — 0,71%
G2SF 2.5 11/26 — 0,68%
FN FA1589 5.5 5/1/55 — 0,66%
CITIGROUP INC 4.412 3/31 — 0,65%
ACCR 2004-4 A2D 1/35 — 0,64%
BANK OF AMER C 4.571 4/33 — 0,63%
CASL 2023-A C 5/55 — 0,62%
G2 MB0366 5.5 5/20/55 — 0,61%
FR RB5073 3 9/1/40 — 0,59%
AOMT 2022-3 A3 1/67 — 0,59%
FR WN4101 4.6 3/1/35 — 0,58%
AOMT 2025-6 A3 4/70 — 0,56%
GCAT 2024-INV1 1A2 1/54 — 0,56%
G2 787058 5 8/20/53 — 0,56%
FN FS8273 1.5 2/1/42 — 0,55%
FN FS2023 4 5/1/52 — 0,55%
DRMT 2024-1 A1 7/69 — 0,55%
ECOPETROL SA 8.875 1/33 — 0,53%
G2 786579 5.5 3/20/53 — 0,5%
G2 MA6341 4.5 12/20/49 — 0,47%
CCO HOLDINGS LLC 4.5 6/33 — 0,46%
NSLT 2021-CA AFL 4/62 — 0,46%
SUZANO AUSTRIA MULTI 1/31 — 0,46%
FN MA4473 1.5 11/1/41 — 0,45%
FN MA4475 2.5 11/1/41 — 0,43%
EFF 2025-2 A2 2/28 — 0,43%
BANK OF AMER CR 3.97 3/29 — 0,41%
GOLDMAN SACHS G 5.24 7/32 — 0,41%
FR RB5105 2 3/1/41 — 0,41%
G2 785532 3 6/20/51 — 0,4%
VERUS 2024-4 A3 6/69 — 0,4%
T-MOBILE USA I 3.875 4/30 — 0,4%
GNR 2025-169 SA 10/55 — 0,38%
JPMORGAN CHAS 2.545 11/32 — 0,36%
PETROBRAS GLOB 6.5 7/33 — 0,34%
AMERICAN EXPRE 5.016 4/31 — 0,33%
MORGAN STANLEY 5.32 7/35 — 0,32%
VERUS 2024-3 A3 4/69 — 0,31%
CITI CAC BALANCE — 0,28%
WELLS FARGO CO 5.013 4/51 — 0,28%
VERIZON COMM I 2.355 3/32 — 0,28%
ALTRIA GROUP 6.875 11/33 — 0,27%
BVCLN 2024-EDU1 A 6/47 — 0,26%
WELLS FARGO CO 2.393 6/28 — 0,25%
JPMORGAN CHASE 3.509 1/29 — 0,25%
ROYAL CARIBBEA 5.625 9/31 — 0,25%
CITIGROUP INC 3.98 3/30 — 0,24%
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