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BALI - BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (USD) (US09290C8635)

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(%)
US09290C8635
BALI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
33,25 USD
valeur liquidative par action | 05/06/2026
26/09/2023
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
BALI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
No benchmark
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.153,91 mln USD
Actif total du fonds | 15/05/2026
Non
UCITS

Rendement au 05/06/2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    10,03 %
  • 1M
    2,92 %
  • 3M
    7,57 %
  • 6M
    13,08 %
  • 1Y
    24,82 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The BlackRock Advantage Large Cap Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of equity securities of large-cap U.S. companies

BALI profile

The BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.09.2023 with unique ISIN - US09290C8635. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BALI. The total expense ratio is 0.35%. The BlackRock Advantage Large Cap Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure BALI au 14/05/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 8,15%
APPLE INC 5,98%
MICROSOFT CORP 5,44%
AMAZON.COM INC 3,6%
ALPHABET INC CLASS A 3,48%
ALPHABET INC CLASS C 2,81%
BROADCOM INC 2,78%
USD CASH 2,2%
CASH COLLATERAL MSFUT USD 2,13%
JOHNSON & JOHNSON 1,9%
EXXON MOBIL CORP 1,73%
META PLATFORMS INC CLASS A 1,71%
CHEVRON CORP 1,6%
TESLA INC 1,54%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,37%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,28%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,14%
LAM RESEARCH CORP 1,11%
TJX INC 1,07%
VISA INC CLASS A 1,01%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1%
CME GROUP INC CLASS A 0,95%
JPMORGAN CHASE & CO 0,94%
ELI LILLY 0,93%
COCA-COLA 0,92%
APPLIED MATERIAL INC 0,92%
PROCTER & GAMBLE 0,92%
ABBVIE INC 0,85%
CATERPILLAR INC 0,84%
ALTRIA GROUP INC 0,84%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,8%
CISCO SYSTEMS INC 0,78%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 0,78%
RTX CORP 0,75%
MERCK & CO INC 0,73%
CHARLES SCHWAB CORP 0,7%
AMETEK INC 0,68%
MCDONALDS CORP 0,65%
CARDINAL HEALTH INC 0,65%
TRAVELERS COMPANIES INC 0,65%
BANK OF AMERICA CORP 0,63%
PEPSICO INC 0,62%
VULCAN MATERIALS 0,62%
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0,59%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,59%
MCKESSON CORP 0,59%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,59%
TEXAS INSTRUMENT INC 0,58%
ABBOTT LABORATORIES 0,58%
INTEL CORPORATION CORP 0,57%
KEYCORP 0,57%
COMFORT SYSTEMS USA INC 0,56%
OREILLY AUTOMOTIVE INC 0,56%
UNION PACIFIC CORP 0,56%
BOOKING HOLDINGS INC 0,53%
T MOBILE US INC 0,51%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,51%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,51%
CREDICORP LTD 0,5%
AT&T INC 0,5%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 0,47%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,45%
GE VERNOVA INC 0,45%
PPL CORP 0,44%
BORGWARNER INC 0,42%
WEC ENERGY GROUP INC 0,41%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,4%
GILEAD SCIENCES INC 0,39%
3M 0,38%
NEWMONT 0,38%
VERISIGN INC 0,38%
NORTHROP GRUMMAN CORP 0,38%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,38%
WASTE MANAGEMENT INC 0,34%
ADOBE INC 0,34%
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 0,33%
EXELON CORP 0,33%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,32%
AGNC INVESTMENT REIT CORP 0,3%
AIRBNB INC CLASS A 0,3%
VALERO ENERGY CORP 0,3%
FLOWERS FOODS INC 0,3%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,3%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,3%
PHILLIPS 66 0,3%
SANDISK CORP 0,29%
QUALCOMM INC 0,29%
DYNATRACE INC 0,28%
SALESFORCE INC 0,28%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN 0,27%
CINTAS CORP 0,27%
AMGEN INC 0,26%
TYSON FOODS INC CLASS A 0,26%
FOX CORP CLASS A 0,26%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,25%
EOG RESOURCES INC 0,24%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,24%
TEXAS ROADHOUSE INC 0,24%
WESTERN DIGITAL CORP 0,24%
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    Valeur nette d'actifs
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    Ratio de coût total
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