Le mode conseil est activé Arrêter

SNGB - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000D352U62)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
IE000D352U62
SNGB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,28 GBP
valeur liquidative par action | 08/09/2026
20/09/2023
Date de lancement
2 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIBS
CFI
SNGB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Emerging markets
Géographie
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Benchmark
0.53 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
296,77 mln EUR
Actif total du fonds | 30/05/2024
36,08 mln GBP
Volume des actits de classe "actions" | 08/09/2026
Oui
UCITS

Essayez pendant 7 jours Accès d'essai

  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Utilisez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources
  • Suivi intelligent de portefeuille
Unlock Data

Rendement au 08/09/2026, London S.E.

  • YTD
    1,54 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    0,41 %
  • 6M
    0,85 %
  • 1Y
    0,1 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (SNGB)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds from Emerging Market countries

SNGB profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.09.2023 with unique ISIN - IE000D352U62. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SNGB. The total expense ratio is 0.53%. The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Structure SNGB au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
USD CASH 1,04%
Digicel International Finance, 8.625% 1aug2032, USD 0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,35%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,32%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,32%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,3%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,29%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,28%
First Quantum Minerals, 6.375% 15feb2036, USD 0,28%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,26%
Samarco Mineracao, 4% 30jun2031, USD 0,26%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,26%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,25%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,25%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,25%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,25%
Telekom Srbija, 7.25% 18may2031, USD 0,25%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,25%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,23%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0,23%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0,23%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,23%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,22%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,22%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,22%
Grupo Nutresa, 9% 12may2035, USD 0,21%
Tullow Oil Jersey, 10.25% 15nov2028, USD 0,21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,21%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,21%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,21%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,2%
Grupo Nutresa, 8% 12may2030, USD 0,2%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,2%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0,2%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,2%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,2%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,2%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0,2%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,2%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0,2%
Generadora De Gatun, 6.874% 30sep2044, USD 0,2%
Czechoslovak Group, 6.5% 10jan2031, USD 0,2%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,2%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,19%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,19%
First Quantum Minerals, 7.25% 15feb2034, USD 0,19%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,19%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,19%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,19%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,19%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0,18%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,18%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,18%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,18%
OCP SA, 6.7405% perp., USD 0,18%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,18%
Dukhan Bank, 4.56% 9oct2029, USD 0,18%
Pampa Energia, 7.75% 14nov2037, USD 0,18%
Wynn Macau, 6.75% 15feb2034, USD 0,18%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,18%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,18%
Vista Energy Argentina, 8.5% 10jun2033, USD 0,18%
QNB Finance Ltd, 4.5% 24jul2030, USD 0,18%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,18%
Kuwait Finance House, 4.563% 13jan2031, USD 0,18%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,17%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,17%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,17%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,17%
OCBC, 4.55% 8sep2035, USD (67) 0,17%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,17%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,17%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,17%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD (59) 0,17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,17%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,17%
Grupo Nutresa, 7.875% perp., USD 0,17%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0,16%
Nickel Industries, 9% 30sep2030, USD 0,16%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,16%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,16%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,16%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,16%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,16%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,16%
AZULE ENERGY FINANCE, 8.25% 22jan2031, USD 0,16%
Kuwait Finance House, 6.25% perp., USD 0,16%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,16%
Qatar Islamic Bank, 4.803% 12jun2030, USD 0,16%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0,15%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD 0,15%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,15%
Bank Mandiri, 4.9% 24mar2028, USD (5) 0,15%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 0,15%
Tecpetrol, 7.625% 3nov2030, USD 0,15%
United Overseas Bank, FRN 2apr2028, USD (75) 0,15%
Naspers, 4.987% 19jan2052, USD 0,15%
Paiton Energy, 4.625% 10aug2030, USD 0,15%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0,15%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Accédez à la plus grande base de données financières

Essayez pendant 7 jours Accès démo

Gratuit pour les représentants d'entreprise

  • Évaluez nos outils d'analyse avancés
  • Accédez à l'intégralité de la base de données en ligne
  • Essayez notre puissant outil de sélection d'obligations
  • Suivez les cours des obligations provenant de plus de 400 sources

Accédez à la plus grande base de données financières

Représentant de l'entreprise 7 jours d'essai GRATUIT

Accès professionnel aux données

Investisseur privé

Accès individuel

Autres actions de ce fonds

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.