EALT - Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF (USD) (US45783Y4750)

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(%)

US45783Y4750

EALT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

35,79 USD

valeur liquidative par action | 22/06/2026

29/09/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

EALT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.69 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

160,16 mln USD

Actif total du fonds | 22/06/2026

160,16 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026

Non

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Fund profile

The Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF seeks to track the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a buffer from -5% to -15% of the first losses over each 3-month outcome period

EALT profile

The Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - US45783Y4750. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EALT. The total expense ratio is 0.69%. The Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure EALT au 23/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Vanguard S&P 500 ETF	107,32%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,09%
VOO 06/30/2026 603.53 C	0,07%
VOO 06/30/2026 507.92 P	0%
VOO 06/30/2026 567.67 P	0%
VOO 06/30/2026 603.53 P	0%
Cash & Other	-0,04%
VOO 06/30/2026 637.11 C	-7,44%

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