LOCT - Innovator Premium Income 15 Buffer ETF (USD) (US45783Y4347)

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US45783Y4347

LOCT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

23,96 USD

valeur liquidative par action | 18/06/2026

29/09/2023

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

LOCT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

11,38 mln USD

Actif total du fonds | 18/06/2026

11,38 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 18/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

1,95 %
1M

0,51 %
3M

1,52 %
6M

3,59 %
1Y

5,68 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 15 Buffer ETF seeks to provide investment results equal to 7.46%, while providing a buffer against the first 15% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over each 12-month outcome period

LOCT profile

The Innovator Premium Income 15 Buffer ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - US45783Y4347. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is LOCT. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 15 Buffer ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure LOCT au 22/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D)	99,03%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,47%
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D)	0,43%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D)	0,43%
Cash & Other	-0,05%
4SPY US 09/30/26 P566.27 FLX	-0,31%

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