ZALT - Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF (USD) (US45783Y4420)

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(%)

US45783Y4420

ZALT ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

33,74 USD

valeur liquidative par action | 03/06/2026

29/09/2023

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

ZALT

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.69 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

630,09 mln USD

Actif total du fonds | 03/06/2026

630,09 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 03/06/2026

Non

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Fund profile

The Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF seeks to track the return of the SPDR S&P 500 ETF Trust, while providing a buffer from -10% of the first losses over each 3-month outcome period

ZALT profile

The Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - US45783Y4420. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is ZALT. The total expense ratio is 0.69%. The Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure ZALT au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
SPY 06/30/2026 1.61 C	111,24%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,22%
SPY 06/30/2026 650.33 P	0,07%
SPY 06/30/2026 585.31 P	-0,03%
Cash & Other	-0,13%
SPY 06/30/2026 678.69 C	-11,37%

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