MTBA - Simplify MBS ETF (USD) (US82889N5251)

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US82889N5251

MTBA ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Simplify Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

06/11/2023

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

MTBA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Mortgage

Secteur

USA

Géographie

No benchmark

Benchmark

0.15 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

1.447,68 mln USD

Actif total du fonds | 27/08/2026

1.447,68 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 27/08/2026

Non

UCITS

Rendement au 27/08/2026, NYSE Arca

YTD

-0,96 %
1M

-1,52 %
3M

-1,95 %
6M

0,09 %
1Y

4,55 %
3Y

-
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-
10Y

-

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Fund profile

The Simplify MBS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of mortgage-backed securities

MTBA profile

The Simplify MBS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.11.2023 with unique ISIN - US82889N5251. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is MTBA. The total expense ratio is 0.15%. The Simplify MBS ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure MTBA au 17/08/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
FT Convertible & Income Sel CE&ETF 8	96,16%
FNCL 5.5 9/26 Mtge	26,74%
FNCL 6 9/26 Mtge	24,59%
FNCL 6.5 9/26 Mtge	17,61%
FNCL 5 9/26 Mtge	16,04%
FNCL 4.5 9/26 Mtge	8,88%
FNCL 7 9/26 Mtge	5,95%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D)	2,65%
FNCL 4 9/26 Mtge	1,89%
USA, Bills 0% 28jan2027, USD (182D)	0,94%
FNCL 3.5 9/26 Mtge	0,79%
USA, Bills 0% 31dec2026, USD (182D)	0,28%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D)	0,03%
Cash	-0,06%

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