HK0000261112 - Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261112)

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(%)

HK0000261112

HK0000261112 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Hang Seng Investment

Fournisseur

28,92 HKD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

31/07/2003

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CIOIEU

CFI

HK0000261112

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

China

Géographie

Hang Seng China Enterprises Index

Benchmark

0.9 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

405,12 mln HKD

Actif total du fonds | 30/04/2026

Non

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Fund profile

The Hang Seng China Enterprises Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng China Enterprises Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid Mainland securities listed in Hong Kong

HK0000261112 profile

The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in China. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 31.07.2003 with unique ISIN - HK0000261112. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261112. The total expense ratio is 0.9%. The Hang Seng China Enterprises Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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