HK0000261120 - Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) (HK0000261120)

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(%)

HK0000261120

HK0000261120 ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Hang Seng Investment

Fournisseur

30,52 HKD

valeur liquidative par action | 03/06/2026

13/07/1998

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CIOGEU

CFI

HK0000261120

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

Hong Kong

Géographie

Hang Seng Index

Benchmark

1.16 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

3.776,03 mln HKD

Actif total du fonds | 30/04/2026

Non

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Fund profile

The Hang Seng Index Fund seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest Hong Kong companies

HK0000261120 profile

The Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 13.07.1998 with unique ISIN - HK0000261120. Main exchange is OTC Mutual Funds and ticker symbol is HK0000261120. The total expense ratio is 1.16%. The Hang Seng Index Fund A (HKD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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